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I
InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American Tower
AMT
US$ 85,3 bi
| US$ 1,43 mi | 0,35% |
+8.749
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 1,42 mi | 0,35% |
+12.696
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
Kimberly-Clark
KMB
US$ 34,8 bi
| US$ 1,42 mi | 0,35% |
+12.892
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Flowserve
FLS
US$ 8,94 bi
| US$ 1,41 mi | 0,35% |
19.057
+8.868
| +87% | +US$ 674 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,1 bi
| US$ 1,41 mi | 0,35% |
129.341
+93.224
| +258% | +US$ 982 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 1,4 mi | 0,34% |
67.752
+20.067
| +42% | +US$ 498 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
Cummins
CMI
US$ 72,2 bi
| US$ 1,4 mi | 0,34% |
1.960
-973
| -33% | -US$ 641 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Capital One
COF
US$ 122 bi
| US$ 1,39 mi | 0,34% |
6.904
-1.685
| -20% | -US$ 322 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
EQT Corp
EQT
US$ 34,2 bi
| US$ 1,38 mi | 0,34% |
26.040
+19.236
| +283% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
Essent Group
ESNT
US$ 5,84 bi
| US$ 1,38 mi | 0,34% |
21.482
+16.794
| +358% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
PayPal
PYPL
US$ 48,3 bi
| US$ 1,37 mi | 0,34% |
+31.678
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Affirm
AFRM
US$ 24,8 bi
| US$ 1,36 mi | 0,33% |
16.695
+7.851
| +89% | +US$ 513 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 1,36 mi | 0,33% |
24.988
+18.221
| +269% | +US$ 906 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,35 mi | 0,33% |
8.157
+6.061
| +289% | +US$ 1,13 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
VICI Properties
VICI
US$ 25,4 bi
| US$ 1,35 mi | 0,33% |
50.881
+17.148
| +51% | +US$ 480 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 13,8 bi
| US$ 1,33 mi | 0,33% |
+7.910
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Insmed
INSM
US$ 21 bi
| US$ 1,31 mi | 0,32% |
12.296
+7.124
| +138% | +US$ 863 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 1,3 mi | 0,32% |
+13.032
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 1,3 mi | 0,32% |
49.136
+27.878
| +131% | +US$ 739 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 1,29 mi | 0,32% |
6.524
+2.209
| +51% | +US$ 447 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
71
CNA Financial
CNA
US$ 12,9 bi
| US$ 1,29 mi | 0,32% |
26.511
+17.309
| +188% | +US$ 788 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,17 bi
| US$ 1,28 mi | 0,31% |
5.225
+1.165
| +29% | +US$ 253 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
WESCO International
WCC
US$ 16,7 bi
| US$ 1,28 mi | 0,31% |
3.698
+913
| +33% | +US$ 310 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Bunge Global
BG
US$ 20,1 bi
| US$ 1,27 mi | 0,31% |
+11.889
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
General Motors
GM
US$ 72,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,31% |
16.436
-2.434
| -13% | -US$ 191 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 34 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.