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I
InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 1,65 mi | 0,41% |
+12.461
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 1,64 mi | 0,4% |
5.967
+4.612
| +340% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 1,63 mi | 0,4% |
51.018
+28.038
| +122% | +US$ 904 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,62 mi | 0,4% |
28.396
-5.322
| -16% | -US$ 283 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 1,62 mi | 0,4% |
+6.023
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 1,58 mi | 0,39% |
3.982
-195
| -5% | -US$ 77,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 1,57 mi | 0,39% |
+33.030
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 1,56 mi | 0,38% |
19.252
-2.024
| -10% | -US$ 162 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 1,55 mi | 0,38% |
+20.313
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,24 bi
| US$ 1,54 mi | 0,38% |
+12.609
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 1,53 mi | 0,38% |
+20.570
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 1,53 mi | 0,37% |
13.270
+2.269
| +21% | +US$ 258 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
RBC Bearings
RBC
US$ 15,8 bi
| US$ 1,52 mi | 0,37% |
2.364
+1.297
| +122% | +US$ 772 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 1,52 mi | 0,37% |
10.394
+4.109
| +65% | +US$ 592 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 1,52 mi | 0,37% |
+3.516
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
SPX Corp
SPXC
US$ 8,32 bi
| US$ 1,5 mi | 0,37% |
+6.122
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 1,5 mi | 0,37% |
13.834
+7.969
| +136% | +US$ 939 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 1,48 mi | 0,36% |
+11.783
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,48 mi | 0,36% |
16.051
+7.693
| +92% | +US$ 702 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 1,48 mi | 0,36% |
20.568
-508
| -2% | -US$ 35,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 1,48 mi | 0,36% |
16.658
-6.922
| -29% | -US$ 590 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
Regency Centers
REG
US$ 13,4 bi
| US$ 1,47 mi | 0,36% |
18.484
+5.016
| +37% | +US$ 394 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,61 bi
| US$ 1,46 mi | 0,36% |
17.151
+1.177
| +7% | +US$ 84,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,46 mi | 0,36% |
+1.933
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 1,44 mi | 0,35% |
+56.042
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
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SA
KHCM
Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 34 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.