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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HIG-Symbol
26
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,41 %
+12.461
Neu +1,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CI-Symbol
27
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,4 %
5.967
+4.612
+340 % +1,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KMI-Symbol
28
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,4 %
51.018
+28.038
+122 % +903.665 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
29
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,4 %
28.396
-5.322
-16 % -283.043 $
2025 Q2
4 Quartale
TRGP-Symbol
30
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,4 %
+6.023
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
31
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,39 %
3.982
-195
-5 % -77.182 $
2025 Q3
3 Quartale
NI-Symbol
32
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,39 %
+33.030
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PEG-Symbol
33
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,38 %
19.252
-2.024
-10 % -161.665 $
2026 Q1
1 Quartal
ADM-Symbol
34
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,38 %
+20.313
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FRT-Symbol
35
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,38 %
+12.609
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EIX-Symbol
36
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,38 %
+20.570
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DG-Symbol
37
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,37 %
13.270
+2.269
+21 % +257.872 $
2026 Q1
1 Quartal
RBC-Symbol
38
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,37 %
2.364
+1.297
+122 % +772.078 $
2025 Q4
2 Quartale
NRG-Symbol
39
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,37 %
10.394
+4.109
+65 % +591.642 $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
40
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,37 %
+3.516
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPXC-Symbol
41
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,37 %
+6.122
Neu +1,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CF-Symbol
42
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,37 %
13.834
+7.969
+136 % +939.190 $
2025 Q4
2 Quartale
J-Symbol
43
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,36 %
+11.783
Neu +1,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
44
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,36 %
16.051
+7.693
+92 % +701.555 $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
45
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,36 %
20.568
-508
-2 % -35.457 $
2024 Q4
6 Quartale
VTR-Symbol
46
Ventas
VTR
44 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,36 %
16.658
-6.922
-29 % -589.984 $
2025 Q3
3 Quartale
REG-Symbol
47
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,36 %
18.484
+5.016
+37 % +393.989 $
2026 Q1
1 Quartal
CYTK-Symbol
48
Cytokinetics
CYTK
8,61 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,36 %
17.151
+1.177
+7 % +84.512 $
2026 Q1
1 Quartal
MCK-Symbol
49
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,36 %
+1.933
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FHN-Symbol
50
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,35 %
+56.042
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .