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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DAR-Symbol
76
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,31 %
23.130
+19.712
+577 % +1,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VIAV-Symbol
77
Viavi Solutions
VIAV
8,21 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,31 %
26.456
+20.229
+325 % +969.165 $
2026 Q1
1 Quartal
CAH-Symbol
78
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,31 %
5.312
-4.539
-46 % -943.243 $
2025 Q4
2 Quartale
GD-Symbol
79
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,31 %
3.539
-2.096
-37 % -717.908 $
2025 Q3
3 Quartale
ESE-Symbol
80
ESCO Technologies
ESE
6,45 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,31 %
+3.574
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MELI-Symbol
81
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,31 %
+735
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OGE-Symbol
82
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,3 %
25.463
+4.285
+20 % +205.064 $
2025 Q4
2 Quartale
DPZ-Symbol
83
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,3 %
4.174
+1.332
+47 % +438.329 $
2026 Q1
1 Quartal
FE-Symbol
84
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,3 %
25.893
+8.560
+49 % +406.470 $
2025 Q3
3 Quartale
SWKS-Symbol
85
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,3 %
+18.014
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CHKP-Symbol
86
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,3 %
9.230
+6.320
+217 % +821.982 $
2026 Q1
1 Quartal
L-Symbol
87
Loews
L
22,6 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,3 %
10.658
-5.941
-36 % -643.839 $
2024 Q2
8 Quartale
WMS-Symbol
88
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,29 %
7.628
+3.067
+67 % +438.303 $
2025 Q4
2 Quartale
TTD-Symbol
89
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,29 %
+66.042
Neu +1,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HSIC-Symbol
90
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,29 %
+14.063
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RKLB-Symbol
91
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,29 %
+11.549
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RS-Symbol
92
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,29 %
+3.119
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CCI-Symbol
93
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,28 %
+15.232
Neu +1,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NOC-Symbol
94
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,28 %
+2.228
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTB-Symbol
95
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,27 %
+4.693
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FAF-Symbol
96
First American
FAF
6,63 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,27 %
+16.121
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ARR-Symbol
97
Armour Residential REIT
ARR
1,87 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,27 %
63.233
+37.849
+149 % +651.184 $
2025 Q4
2 Quartale
FNF-Symbol
98
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,27 %
23.391
+3.220
+16 % +155.981 $
2025 Q3
3 Quartale
STX-Symbol
99
Seagate
STX
145 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,27 %
1.141
+206
+22 % +157.140 $
2026 Q1
1 Quartal
BKNG-Symbol
100
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,27 %
6.164
+3.164
+105 % +539.742 $
2026 Q1
1 Quartal
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .