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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
| 985.495 $ | 0,24 % |
6.421
+5.029
| +361 % | +708.564 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
127
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 984.048 $ | 0,24 % |
12.948
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
128
Vicor
VICR
8,83 Mrd. $
| 979.832 $ | 0,24 % |
+2.580
| Neu | +704.479 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 978.792 $ | 0,24 % |
3.645
+429
| +13 % | +104.486 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
130
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 970.997 $ | 0,24 % |
+10.544
| Neu | +961.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
BOK Financial
BOKF
7,59 Mrd. $
| 968.827 $ | 0,24 % |
+6.976
| Neu | +921.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
| 964.974 $ | 0,24 % |
28.788
+57
| +0,2 % | +1.802 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 957.296 $ | 0,24 % |
+11.011
| Neu | +969.904 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
TriMas Corp
TRS
1,39 Mrd. $
| 956.347 $ | 0,23 % |
21.238
+13.691
| +181 % | +544.822 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
135
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
| 956.336 $ | 0,23 % |
+12.590
| Neu | +984.641 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 950.979 $ | 0,23 % |
+2.467
| Neu | +852.096 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,2 Mrd. $
| 950.843 $ | 0,23 % |
8.122
+3.564
| +78 % | +357.830 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
GXO Logistics
GXO
5,41 Mrd. $
| 950.219 $ | 0,23 % |
+18.742
| Neu | +970.618 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
| 950.186 $ | 0,23 % |
+13.733
| Neu | +865.823 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
| 949.997 $ | 0,23 % |
3.065
-1.835
| -37 % | -570.233 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
141
AppFolio
APPF
7,51 Mrd. $
| 947.989 $ | 0,23 % |
5.912
+1.872
| +46 % | +298.902 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
142
Beacon Financial Corp
BBT
2,3 Mrd. $
| 937.099 $ | 0,23 % |
+30.775
| Neu | +921.185 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 933.537 $ | 0,23 % |
+5.059
| Neu | +836.157 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
| 931.547 $ | 0,23 % |
16.614
-27.943
| -63 % | -1,45 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
145
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 928.964 $ | 0,23 % |
4.168
-731
| -15 % | -162.582 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 926.293 $ | 0,23 % |
+6.328
| Neu | +906.725 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 922.795 $ | 0,23 % |
4.501
+945
| +27 % | +223.869 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
148
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
| 910.750 $ | 0,22 % |
+35.604
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 907.599 $ | 0,22 % |
+3.808
| Neu | +955.839 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
| 894.371 $ | 0,22 % |
21.325
+11.269
| +112 % | +515.924 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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AFA
TAS
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .