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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 건강관리 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oshkosh
OSK
US$78.4억
| US$98.5만 | 0.24% |
6,421
+5,029
| +361% | +US$70.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
127
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$98.4만 | 0.24% |
12,948
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
128
Vicor
VICR
US$88.3억
| US$98만 | 0.24% |
+2,580
| 신규 | +US$70.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
Assurant
AIZ
US$140억
| US$97.9만 | 0.24% |
3,645
+429
| +13% | +US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
130
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$97.1만 | 0.24% |
+10,544
| 신규 | +US$96.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
BOK Financial
BOKF
US$75.9억
| US$96.9만 | 0.24% |
+6,976
| 신규 | +US$92.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
132
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$96.5만 | 0.24% |
28,788
+57
| +0.2% | +US$1.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
133
Oneok
OKE
US$588억
| US$95.7만 | 0.24% |
+11,011
| 신규 | +US$97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
TriMas Corp
TRS
US$13.9억
| US$95.6만 | 0.23% |
21,238
+13,691
| +181% | +US$54.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
135
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$95.6만 | 0.23% |
+12,590
| 신규 | +US$98.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
136
Jabil
JBL
US$292억
| US$95.1만 | 0.23% |
+2,467
| 신규 | +US$85.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52억
| US$95.1만 | 0.23% |
8,122
+3,564
| +78% | +US$35.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
138
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
| US$95만 | 0.23% |
+18,742
| 신규 | +US$97.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
139
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$95만 | 0.23% |
+13,733
| 신규 | +US$86.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$95만 | 0.23% |
3,065
-1,835
| -37% | -US$57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
141
AppFolio
APPF
US$75.1억
| US$94.8만 | 0.23% |
5,912
+1,872
| +46% | +US$29.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
142
Beacon Financial Corp
BBT
US$23억
| US$93.7만 | 0.23% |
+30,775
| 신규 | +US$92.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
DoorDash
DASH
US$820억
| US$93.4만 | 0.23% |
+5,059
| 신규 | +US$83.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
144
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$93.2만 | 0.23% |
16,614
-27,943
| -63% | -US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
145
Waste Management
WM
US$907억
| US$92.9만 | 0.23% |
4,168
-731
| -15% | -US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
146
Tapestry
TPR
US$238억
| US$92.6만 | 0.23% |
+6,328
| 신규 | +US$90.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
147
Adobe
ADBE
US$954억
| US$92.3만 | 0.23% |
4,501
+945
| +27% | +US$22.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
148
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$91.1만 | 0.22% |
+35,604
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$90.8만 | 0.22% |
+3,808
| 신규 | +US$95.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
Lazard
LAZ
US$35.2억
| US$89.4만 | 0.22% |
21,325
+11,269
| +112% | +US$51.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.