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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 건강관리 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$89.4만 | 0.22% |
8,314
-11,277
| -58% | -US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
152
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$89.3만 | 0.22% |
59,765
-4,873
| -8% | -US$6.91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
153
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$88.4만 | 0.22% |
+8,867
| 신규 | +US$96.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
Nike
NKE
US$551억
| US$88.2만 | 0.22% |
21,489
-9,504
| -31% | -US$41.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
155
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4억
| US$88만 | 0.22% |
21,819
-2,252
| -9% | -US$8.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
156
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$88만 | 0.22% |
3,293
+609
| +23% | +US$14.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
157
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$88만 | 0.22% |
65,006
+50,960
| +363% | +US$81.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
158
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$87.5만 | 0.21% |
+1,419
| 신규 | +US$66.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$87.5만 | 0.21% |
+34,624
| 신규 | +US$81.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
160
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$87.4만 | 0.21% |
4,732
-11,981
| -72% | -US$224만 |
2026 Q1
1분기
|
|
161
Artisan Partners
APAM
US$22.9억
| US$87.4만 | 0.21% |
25,304
+10,567
| +72% | +US$38.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
162
New Jersey Resources
NJR
US$53억
| US$87.1만 | 0.21% |
+15,539
| 신규 | +US$86.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
Saia
SAIA
US$89.1억
| US$86.5만 | 0.21% |
+2,054
| 신규 | +US$90.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1억
| US$86.2만 | 0.21% |
+6,445
| 신규 | +US$63.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Saul Centers
BFS
US$7.29억
| US$86.2만 | 0.21% |
+23,048
| 신규 | +US$80.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$86만 | 0.21% |
9,740
-4,573
| -32% | -US$38.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
167
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$85.7만 | 0.21% |
+9,829
| 신규 | +US$90만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
Republic Services
RSG
US$709억
| US$85.5만 | 0.21% |
+4,014
| 신규 | +US$83.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$84.5만 | 0.21% |
4,709
+3,381
| +255% | +US$59.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
170
Guardant Health
GH
US$213억
| US$84.5만 | 0.21% |
5,630
-7,132
| -56% | -US$77.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
171
Mercury Insurance
MCY
US$56.9억
| US$84.4만 | 0.21% |
7,912
+481
| +6% | +US$4.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
172
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$84.1만 | 0.21% |
+4,328
| 신규 | +US$98.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$84.1만 | 0.21% |
+8,679
| 신규 | +US$82.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$83.5만 | 0.21% |
2,240
-682
| -23% | -US$23.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
175
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$83.5만 | 0.2% |
+16,955
| 신규 | +US$77.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.