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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 833.516 $ | 0,2 % |
+2.625
| Neu | +733.921 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
177
Cohu
COHU
2,41 Mrd. $
| 832.079 $ | 0,2 % |
11.258
+2.683
| +31 % | +134.099 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
178
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
| 830.790 $ | 0,2 % |
10.515
+7.754
| +281 % | +659.066 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
179
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| 830.235 $ | 0,2 % |
+399
| Neu | +800.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
180
TriCo Bancshares
TCBK
1,66 Mrd. $
| 828.159 $ | 0,2 % |
+15.379
| Neu | +778.733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
| 827.921 $ | 0,2 % |
+6.089
| Neu | +871.041 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
182
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| 826.057 $ | 0,2 % |
5.014
+108
| +2 % | +15.362 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
183
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 825.019 $ | 0,2 % |
2.438
-107
| -4 % | -33.181 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
184
United Parks & Resorts
PRKS
1,47 Mrd. $
| 820.555 $ | 0,2 % |
+17.188
| Neu | +666.912 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 820.331 $ | 0,2 % |
7.257
+194
| +3 % | +21.437 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
186
Skywest
SKYW
3,55 Mrd. $
| 818.380 $ | 0,2 % |
+8.239
| Neu | +733.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
187
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
| 817.230 $ | 0,2 % |
684
-455
| -40 % | -509.677 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
188
Azenta
AZTA
1,49 Mrd. $
| 815.236 $ | 0,2 % |
31.945
+9.369
| +41 % | +209.991 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
189
Standex International
SXI
3,25 Mrd. $
| 810.480 $ | 0,2 % |
+2.266
| Neu | +633.993 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
190
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 804.891 $ | 0,2 % |
4.738
+2.251
| +91 % | +353.580 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
191
Cousins Properties
CUZ
4,55 Mrd. $
| 804.543 $ | 0,2 % |
+26.836
| Neu | +704.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
192
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,46 Mrd. $
| 800.381 $ | 0,2 % |
+2.726
| Neu | +773.195 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
193
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
| 793.217 $ | 0,19 % |
+1.472
| Neu | +799.526 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
194
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 793.207 $ | 0,19 % |
+6.753
| Neu | +706.223 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
The Marzetti Company
MZTI
2,85 Mrd. $
| 791.700 $ | 0,19 % |
6.935
+3.286
| +90 % | +395.085 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
196
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
| 791.326 $ | 0,19 % |
27.391
+12.055
| +79 % | +353.773 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
197
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 789.579 $ | 0,19 % |
+8.996
| Neu | +813.738 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 786.907 $ | 0,19 % |
1.262
+375
| +42 % | +255.255 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
199
Sensient Technologies
SXT
5,69 Mrd. $
| 786.713 $ | 0,19 % |
+6.381
| Neu | +709.967 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
200
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 786.054 $ | 0,19 % |
4.345
-9.119
| -68 % | -1,58 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .