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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACM-Symbol
226
Aecom
ACM
7,57 Mrd. $
706.783 $ 0,17 %
10.171
-9.081
-47 % -694.990 $
2025 Q2
4 Quartale
CHTR-Symbol
227
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
696.971 $ 0,17 %
+4.901
Neu +817.930 $
2026 Q2
0 Quartale
ALNY-Symbol
228
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31,3 Mrd. $
691.165 $ 0,17 %
+2.296
Neu +692.500 $
2026 Q2
0 Quartale
DOCN-Symbol
229
DigitalOcean
DOCN
11,8 Mrd. $
689.048 $ 0,17 %
+4.388
Neu +593.446 $
2026 Q2
0 Quartale
SUPN-Symbol
230
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,43 Mrd. $
686.348 $ 0,17 %
+14.757
Neu +708.748 $
2026 Q2
0 Quartale
RL-Symbol
231
Ralph Lauren
RL
22,4 Mrd. $
677.580 $ 0,17 %
1.688
-2.327
-58 % -866.170 $
2026 Q1
1 Quartal
ELV-Symbol
232
Elevance Health
ELV
94,8 Mrd. $
676.004 $ 0,17 %
+1.748
Neu +648.258 $
2026 Q2
0 Quartale
NEU-Symbol
233
NewMarket
NEU
8,11 Mrd. $
672.554 $ 0,17 %
850
+86
+11 % +61.976 $
2026 Q1
1 Quartal
MTZ-Symbol
234
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
671.521 $ 0,16 %
+1.614
Neu +617.013 $
2026 Q2
0 Quartale
DKNG-Symbol
235
DraftKings
DKNG
10 Mrd. $
671.209 $ 0,16 %
+26.572
Neu +655.393 $
2026 Q2
0 Quartale
FR-Symbol
236
First Industrial Realty Trust
FR
7,81 Mrd. $
670.241 $ 0,16 %
+10.932
Neu +676.838 $
2026 Q2
0 Quartale
CFR-Symbol
237
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,7 Mrd. $
669.535 $ 0,16 %
+4.333
Neu +615.285 $
2026 Q2
0 Quartale
COKE-Symbol
238
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
662.111 $ 0,16 %
3.468
+1.957
+130 % +364.455 $
2025 Q3
3 Quartale
MSM-Symbol
239
MSC Industrial Direct
MSM
7,27 Mrd. $
651.846 $ 0,16 %
+5.480
Neu +582.090 $
2026 Q2
0 Quartale
C-Symbol
240
Citigroup
C
206 Mrd. $
649.134 $ 0,16 %
4.638
-6.123
-57 % -797.082 $
2025 Q1
5 Quartale
SIGI-Symbol
241
Selective Insurance
SIGI
5,34 Mrd. $
647.833 $ 0,16 %
+6.678
Neu +577.101 $
2026 Q2
0 Quartale
ALB-Symbol
242
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
646.254 $ 0,16 %
4.786
+697
+17 % +122.922 $
2024 Q4
6 Quartale
ALLY-Symbol
243
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
646.195 $ 0,16 %
+14.063
Neu +610.049 $
2026 Q2
0 Quartale
EPR-Symbol
244
EPR Properties
EPR
4,24 Mrd. $
645.825 $ 0,16 %
11.133
+5.996
+117 % +340.906 $
2026 Q1
1 Quartal
MRSH-Symbol
245
Marsh
MRSH
90,9 Mrd. $
645.513 $ 0,16 %
+3.873
Neu +647.415 $
2026 Q2
0 Quartale
YUMC-Symbol
246
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
643.662 $ 0,16 %
15.749
-29.538
-65 % -1,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ZBRA-Symbol
247
Zebra Technologies
ZBRA
18 Mrd. $
643.144 $ 0,16 %
2.443
-378
-13 % -88.897 $
2026 Q1
1 Quartal
OSIS-Symbol
248
OSI Systems
OSIS
3,09 Mrd. $
640.354 $ 0,16 %
2.928
+735
+34 % +180.072 $
2025 Q3
3 Quartale
QCRH-Symbol
249
QCR Holdings
QCRH
1,62 Mrd. $
636.280 $ 0,16 %
+6.536
Neu +600.006 $
2026 Q2
0 Quartale
PEB-Symbol
250
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,33 Mrd. $
632.242 $ 0,16 %
+32.573
Neu +502.097 $
2026 Q2
0 Quartale
8 9
10
11 12

Ähnliche Fonds

EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .