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RWA

Rooted Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
408 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
Kapitalfluss
-15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,38 %
Position
159
Neu
15
Aufgestockt
87
Reduziert
38
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,17 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+2,92 Mio. $
3
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+1,49 Mio. $
4
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+1,38 Mio. $
5
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+30,7 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+4,16 Mio. $
3
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+1,48 Mio. $
4
JMEE-Symbol
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
+1,43 Mio. $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+921.500 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,39 %
2 Technologie 6,77 %
3 Industrie 2,1 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,99 %
5 Kommunikationsdienste 1,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
56,8 Mio. $ 13,9 %
82.649
+1.032
+1 % +687.969 $
2022 Q4
14 Quartale
IDMO-Symbol
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
25,8 Mio. $ 6,32 %
428.286
+49.116
+13 % +2,92 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
22,7 Mio. $ 5,56 %
190.829
-1.188
-0,6 % -135.816 $
2022 Q4
14 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
18,4 Mio. $ 4,51 %
242.848
+4.963
+2 % +366.140 $
2023 Q2
12 Quartale
GTO-Symbol
5
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,71 %
323.263
+31.841
+11 % +1,49 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FBND-Symbol
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,61 %
324.065
+69.448
+27 % +3,17 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
FDVV-Symbol
7
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,47 %
235.327
+10.677
+5 % +634.978 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,24 %
43.690
-591
-1 % -167.415 $
2023 Q3
11 Quartale
JEPI-Symbol
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,71 %
195.739
+14.290
+8 % +807.099 $
2023 Q2
12 Quartale
VFMF-Symbol
10
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,36 %
54.569
+7.614
+16 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HYGH-Symbol
11
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
648 Mio. $
8,63 Mio. $ 2,11 %
99.664
+2.392
+2 % +206.647 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
8,6 Mio. $ 2,11 %
106.801
-396.119
-79 % -30,7 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,78 %
46.082
-312
-0,7 % -48.762 $
2022 Q4
14 Quartale
CIBR-Symbol
14
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,78 %
80.833
-12.007
-13 % -921.500 $
2024 Q3
7 Quartale
IUSG-Symbol
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,6 %
34.793
+2.373
+7 % +428.640 $
2023 Q1
13 Quartale
ICLO-Symbol
16
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
604 Mio. $
6,32 Mio. $ 1,55 %
246.958
+5.644
+2 % +144.310 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,12 Mio. $ 1,5 %
21.154
+1.619
+8 % +463.092 $
2022 Q4
14 Quartale
MLPX-Symbol
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,31 %
72.498
+1.216
+2 % +89.403 $
2025 Q1
5 Quartale
ADIV-Symbol
19
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
54,2 Mio. $
5,27 Mio. $ 1,29 %
283.292
-1.241
-0,4 % -23.323 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,25 Mio. $ 1,29 %
26.256
+1.090
+4 % +224.110 $
2022 Q4
14 Quartale
USTB-Symbol
21
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,22 %
98.438
+27.353
+38 % +1,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,2 %
59.004
+2.239
+4 % +186.997 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAT-Symbol
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,18 %
68.695
+6.071
+10 % +405.690 $
2025 Q4
2 Quartale
FELC-Symbol
24
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,16 %
112.714
+6.047
+6 % +245.252 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,38 Mio. $ 1,07 %
11.745
+649
+6 % +262.586 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HFR Wealth Management Niskayuna, New York 410 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rooted Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rooted Wealth Advisors 159 Positionen im Wert von 408 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Rooted Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 15,5 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Rooted Wealth Advisors eine neue Position in iShares High Yield Systematic Bond ETF im Wert von 1,33 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Rooted Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares High Yield Systematic Bond ETF: 28.334 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Rooted Wealth Advisors hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rooted Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 30,7 Mio. $.
  • Rooted Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rooted Wealth Advisors machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 408 Mio. $ aus.
  • Rooted Wealth Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rooted Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 408 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rooted Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .