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RWA
Rooted Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
15.72%
1년 추정 수익률
18.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.65%
1년 예상 수익률
+18.96%
3년 예상 수익률
+50.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.08억
AUM 성장
+US$2926만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$1553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.38%
보유액
159
신규
15
증가
87
축소
38
청산됨
10
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$317만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$292만 |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$149만 |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$138만 |
| 5 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3071만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$416만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$148만 |
| 4 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$143만 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$92.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.39% |
| 2 | 정보기술 | 6.77% |
| 3 | 산업재 | 2.1% |
| 4 | 임의소비재 | 1.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5676만 | 13.9% |
82,649
+1,032
| +1% | +US$68.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$2582만 | 6.32% |
428,286
+49,116
| +13% | +US$292만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2271만 | 5.56% |
190,829
-1,188
| -0.6% | -US$13.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1841만 | 4.51% |
242,848
+4,963
| +2% | +US$36.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$1515만 | 3.71% |
323,263
+31,841
| +11% | +US$149만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1474만 | 3.61% |
324,065
+69,448
| +27% | +US$317만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$1419만 | 3.47% |
235,327
+10,677
| +5% | +US$63.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1324만 | 3.24% |
43,690
-591
| -1% | -US$16.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1106만 | 2.71% |
195,739
+14,290
| +8% | +US$80.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11억
| US$966만 | 2.36% |
54,569
+7,614
| +16% | +US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.48억
| US$863만 | 2.11% |
99,664
+2,392
| +2% | +US$20.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$860만 | 2.11% |
106,801
-396,119
| -79% | -US$3071만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$728만 | 1.78% |
46,082
-312
| -0.7% | -US$4.88만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
14
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$726만 | 1.78% |
80,833
-12,007
| -13% | -US$92.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$654만 | 1.6% |
34,793
+2,373
| +7% | +US$42.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.04억
| US$632만 | 1.55% |
246,958
+5,644
| +2% | +US$14.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$612만 | 1.5% |
21,154
+1,619
| +8% | +US$46.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$534만 | 1.31% |
72,498
+1,216
| +2% | +US$8.94만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
US$5415만
| US$527만 | 1.29% |
283,292
-1,241
| -0.4% | -US$2.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$525만 | 1.29% |
26,256
+1,090
| +4% | +US$22.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
21
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6억
| US$498만 | 1.22% |
98,438
+27,353
| +38% | +US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$490만 | 1.2% |
59,004
+2,239
| +4% | +US$18.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$480만 | 1.18% |
68,695
+6,071
| +10% | +US$40.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$472만 | 1.16% |
112,714
+6,047
| +6% | +US$24.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$438만 | 1.07% |
11,745
+649
| +6% | +US$26.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
RPA
TAS
DI
APWM
PCP
I
HWM
Rooted Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rooted Wealth Advisors는 US$4.08억 상당의 159개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.79억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Rooted Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$1553만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF으로, 추정 US$143만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Rooted Wealth Advisors는 iShares High Yield Systematic Bond ETF에 US$133만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rooted Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares High Yield Systematic Bond ETF으로, US$133만 상당의 28,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rooted Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- Rooted Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$3071만예요.
- Rooted Wealth Advisors는 2026년 2분기에 JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$143만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rooted Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.08억 중 49%를 차지해요.
- Rooted Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Rooted Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$4.08억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Rooted Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.