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KPWG
KFA Private Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
10.49%
1년 추정 수익률
14.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.3%
1년 예상 수익률
+14.36%
3년 예상 수익률
+62.8%
5년 예상 수익률
+59.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$999만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$1042만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.94%
보유액
162
신규
12
증가
73
축소
51
청산됨
5
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$317만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$156만 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$114만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$154만 |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$33.6만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$26.4만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$25.8만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$25.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.94% |
| 2 | 정보기술 | 4.7% |
| 3 | 필수소비재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 1.37% |
| 5 | 산업재 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7082만 | 16.66% |
92,473
-283
| -0.3% | -US$21.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$6702만 | 15.76% |
1,060,308
+5,791
| +0.5% | +US$35.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2213만 | 5.2% |
510,987
+34,731
| +7% | +US$156만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1646만 | 3.87% |
202,787
+7,301
| +4% | +US$58.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1642만 | 3.86% |
148,856
-1,632
| -1% | -US$18만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1394만 | 3.28% |
83,841
+1,091
| +1% | +US$18.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1164만 | 2.74% |
53,855
-1,160
| -2% | -US$25.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1104만 | 2.6% |
153,371
+14
| +0% | +US$1.06천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1100만 | 2.59% |
140,305
+12,859
| +10% | +US$105만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$1015만 | 2.39% |
214,882
+23,816
| +12% | +US$114만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$881만 | 2.07% |
64,796
-1,823
| -3% | -US$26.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$745만 | 1.75% |
91,782
-18,860
| -17% | -US$154만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$703만 | 1.65% |
10,026
+4,538
| +83% | +US$317만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$677만 | 1.59% |
34,582
-674
| -2% | -US$12.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$673만 | 1.58% |
8,828
-34
| -0.4% | -US$2.58만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$646만 | 1.52% |
67,964
+682
| +1% | +US$6.55만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$623만 | 1.46% |
18,695
+719
| +4% | +US$23.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$530만 | 1.25% |
207,307
-13,152
| -6% | -US$33.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
19
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.1억
| US$529만 | 1.24% |
158,199
+13,514
| +9% | +US$46.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$496만 | 1.17% |
46,876
+1,015
| +2% | +US$10.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$487만 | 1.15% |
17,116
+1,305
| +8% | +US$38.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$438만 | 1.03% |
48,553
-80
| -0.2% | -US$7천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$355만 | 0.83% |
15,530
-607
| -4% | -US$13만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$341만 | 0.8% |
6,645
+73
| +1% | +US$3.38만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$339만 | 0.8% |
35,823
-2,645
| -7% | -US$25.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
WOCP
WMP
SIC
LWA
RI
SL
ACMC
FP
KFA Private Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, KFA Private Wealth Group는 US$4.25억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.15억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
KFA Private Wealth Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 73개 증가, 51개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 12,969주를 보유했으며 가치는 US$99.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$154만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- KFA Private Wealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, US$99.1만 상당의 12,969주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KFA Private Wealth Group로, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- KFA Private Wealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- KFA Private Wealth Group는 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KFA Private Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 59%를 차지해요.
- KFA Private Wealth Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- KFA Private Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 KFA Private Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.