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KPWG

KFA Private Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 10,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,94 %
Position
162
Neu
12
Aufgestockt
73
Reduziert
51
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,17 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,56 Mio. $
3
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,14 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,05 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,54 Mio. $
2
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+336.220 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+263.805 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+257.800 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+256.964 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,94 %
2 Technologie 4,7 %
3 Basiskonsumgüter 1,93 %
4 Finanzwesen 1,37 %
5 Industrie 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
70,8 Mio. $ 16,66 %
92.473
-283
-0,3 % -215.958 $
2019 Q4
27 Quartale
FBCG-Symbol
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
67 Mio. $ 15,76 %
1.060.308
+5.791
+0,5 % +356.850 $
2024 Q1
10 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
22,1 Mio. $ 5,2 %
510.987
+34.731
+7 % +1,56 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,87 %
202.787
+7.301
+4 % +587.428 $
2019 Q4
27 Quartale
SHV-Symbol
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,86 %
148.856
-1.632
-1 % -179.868 $
2019 Q4
27 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,28 %
83.841
+1.091
+1 % +181.522 $
2019 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,74 %
53.855
-1.160
-2 % -257.800 $
2019 Q4
27 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11 Mio. $ 2,6 %
153.371
+14
+0 % +1.056 $
2019 Q4
27 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11 Mio. $ 2,59 %
140.305
+12.859
+10 % +1,05 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
ISTB-Symbol
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,39 %
214.882
+23.816
+12 % +1,14 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,81 Mio. $ 2,07 %
64.796
-1.823
-3 % -263.805 $
2019 Q4
27 Quartale
SHY-Symbol
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,75 %
91.782
-18.860
-17 % -1,54 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,03 Mio. $ 1,65 %
10.026
+4.538
+83 % +3,17 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,59 %
34.582
-674
-2 % -124.414 $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,58 %
8.828
-34
-0,4 % -25.829 $
2019 Q4
27 Quartale
IXUS-Symbol
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,52 %
67.964
+682
+1 % +65.474 $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,23 Mio. $ 1,46 %
18.695
+719
+4 % +230.941 $
2019 Q4
27 Quartale
FLTR-Symbol
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,25 %
207.307
-13.152
-6 % -336.220 $
2022 Q1
18 Quartale
PHYL-Symbol
19
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,41 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,24 %
158.199
+13.514
+9 % +467.753 $
2026 Q1
2 Quartale
ONEQ-Symbol
20
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,17 %
46.876
+1.015
+2 % +104.673 $
2025 Q1
6 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,15 %
17.116
+1.305
+8 % +388.599 $
2020 Q1
26 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,03 %
48.553
-80
-0,2 % -7.002 $
2020 Q3
24 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,55 Mio. $ 0,83 %
15.530
-607
-4 % -130.138 $
2020 Q3
24 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,41 Mio. $ 0,8 %
6.645
+73
+1 % +33.760 $
2019 Q4
27 Quartale
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,8 %
35.823
-2.645
-7 % -256.964 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WOCP
White Oak Capital Partners Singapore 425 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMP
Wealth Management Partners Tucson, Arizona 425 Mio. $ AUM 60,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Sterling Investment Counsel Buffalo, New York 425 Mio. $ AUM 28,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lifelong Wealth Advisors Arden Hills, Minnesota 426 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Rinkey Investments San Diego, California 425 Mio. $ AUM 14,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWMG LLC Fort Worth, Texas 424 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMC
AyurMaya Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 426 Mio. $ AUM 838 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FP
Fivespan Partners San Francisco, California 424 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von KFA Private Wealth Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt KFA Private Wealth Group 162 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KFA Private Wealth Group für Q3 2026 weist 12 neu, 73 erhöht, 51 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Bond ETF: 12.969 Aktien im Wert von 990.832 $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von KFA Private Wealth Group im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 12.969 Aktien im Wert von 990.832 $.
  • KFA Private Wealth Group hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KFA Private Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • KFA Private Wealth Group hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.854 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KFA Private Wealth Group machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • KFA Private Wealth Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von KFA Private Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von KFA Private Wealth Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .