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KFA Private Wealth Group

KFA Private Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 10,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,94 %
Position
162
Neu
12
Aufgestockt
73
Reduziert
51
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,17 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,56 Mio. $
3
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,14 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,05 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,54 Mio. $
2
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+336.220 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+263.805 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+257.800 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+256.964 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,94 %
2 Technologie 4,7 %
3 Basiskonsumgüter 1,93 %
4 Finanzwesen 1,37 %
5 Industrie 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,75 %
8.571
+216
+3 % +80.955 $
2020 Q3
24 Quartale
FENI-Symbol
27
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,72 %
76.440
+5.355
+8 % +218.344 $
2026 Q1
2 Quartale
SUB-Symbol
28
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,67 %
27.307
+2.407
+10 % +254.899 $
2022 Q4
15 Quartale
IUSB-Symbol
29
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,2 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,67 %
64.371
-1.887
-3 % -85.526 $
2020 Q2
25 Quartale
MO-Symbol
30
Altria Group
MO
127 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,57 %
35.934
-127
-0,4 % -8.819 $
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
31
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,57 %
28.336
+10
+0 % +860 $
2020 Q3
24 Quartale
BND-Symbol
32
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,55 %
33.134
+4.780
+17 % +344.523 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,54 %
3.115
-54
-2 % -38.587 $
2023 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
34
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,49 %
8.314
-250
-3 % -63.519 $
2019 Q4
27 Quartale
EFA-Symbol
35
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,46 %
18.915
+115
+0,6 % +12.180 $
2019 Q4
27 Quartale
XOM-Symbol
36
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,42 %
10.918
-227
-2 % -35.493 $
2022 Q1
18 Quartale
BKDV-Symbol
37
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,22 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,39 %
49.102
+5.322
+12 % +182.131 $
2025 Q4
3 Quartale
SHW-Symbol
38
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,37 %
4.805
+1
+0 % +338 $
2025 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,35 %
4.352
-126
-3 % -43.730 $
2021 Q1
22 Quartale
VEA-Symbol
40
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,35 %
21.109
+2.724
+15 % +195.408 $
2023 Q3
12 Quartale
MDLZ-Symbol
41
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,35 %
25.452
+1
+0 % +62 $
2025 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,34 %
10.183
– –
2025 Q2
5 Quartale
HDV-Symbol
43
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,29 %
43.796
-350
-0,8 % -10.075 $
2019 Q4
27 Quartale
WMT-Symbol
44
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,28 %
11.516
+225
+2 % +24.703 $
2020 Q1
26 Quartale
AMD-Symbol
45
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,28 %
1.935
+4
+0,2 % +2.058 $
2025 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
46
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,27 %
4.054
+155
+4 % +45.519 $
2025 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
47
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,26 %
3.357
+548
+20 % +191.672 $
2022 Q4
15 Quartale
PM-Symbol
48
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,25 %
5.647
+3
+0,1 % +567 $
2025 Q4
3 Quartale
ADP-Symbol
49
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,25 %
4.046
– –
2025 Q2
5 Quartale
EEM-Symbol
50
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,24 %
15.202
-23
-0,2 % -1.521 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

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ACMC
AyurMaya Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 426 Mio. $ AUM 838 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ruedi Wealth Management
Ruedi Wealth Management Champaign, Illinois 426 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMJ Financial Wealth Management
AMJ Financial Wealth Management Leesburg, Virginia 424 Mio. $ AUM 35,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Tarver Financial Group
Wood Tarver Financial Group Boise, Idaho 424 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSC Meridian Capital
DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
White Pine Capital
White Pine Capital Bloomington, Minnesota 423 Mio. $ AUM 67,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Value Partners
Miller Value Partners Sarasota, Florida 423 Mio. $ AUM 49,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KFA Private Wealth Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt KFA Private Wealth Group 162 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KFA Private Wealth Group für Q3 2026 weist 12 neu, 73 erhöht, 51 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Bond ETF: 12.969 Aktien im Wert von 990.832 $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von KFA Private Wealth Group im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 12.969 Aktien im Wert von 990.832 $.
  • KFA Private Wealth Group hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KFA Private Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • KFA Private Wealth Group hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.854 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KFA Private Wealth Group machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • KFA Private Wealth Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von KFA Private Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von KFA Private Wealth Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .