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KFA Private Wealth Group

KFA Private Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 10,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,94 %
Position
162
Neu
12
Aufgestockt
73
Reduziert
51
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,17 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,56 Mio. $
3
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,14 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,05 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,54 Mio. $
2
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+336.220 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+263.805 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+257.800 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+256.964 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,94 %
2 Technologie 4,7 %
3 Basiskonsumgüter 1,93 %
4 Finanzwesen 1,37 %
5 Industrie 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
51
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
990.832 $ 0,23 %
+12.969
Neu +1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BBUS-Symbol
52
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,6 Mrd. $
937.745 $ 0,22 %
6.816
+836
+14 % +114.563 $
2025 Q2
5 Quartale
MCD-Symbol
53
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
928.212 $ 0,22 %
4.019
+355
+10 % +93.439 $
2025 Q1
6 Quartale
JNJ-Symbol
54
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
883.391 $ 0,21 %
3.336
+23
+0,7 % +6.068 $
2019 Q4
27 Quartale
AVGO-Symbol
55
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
869.053 $ 0,2 %
2.474
+354
+17 % +133.266 $
2023 Q4
11 Quartale
XLV-Symbol
56
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
868.561 $ 0,2 %
5.157
-66
-1 % -11.004 $
2020 Q4
23 Quartale
IVE-Symbol
57
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
785.265 $ 0,18 %
3.439
-145
-4 % -33.864 $
2026 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
58
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
782.552 $ 0,18 %
965
-67
-6 % -56.824 $
2024 Q3
8 Quartale
NOBL-Symbol
59
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
773.690 $ 0,18 %
14.301
-311
-2 % -17.766 $
2020 Q3
24 Quartale
VYM-Symbol
60
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
731.297 $ 0,17 %
4.711
-90
-2 % -14.594 $
2023 Q4
11 Quartale
NSC-Symbol
61
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
716.531 $ 0,17 %
2.318
+375
+19 % +124.211 $
2025 Q2
5 Quartale
GIB-Symbol
62
CGI
GIB
16,7 Mrd. $
702.844 $ 0,17 %
10.331
– –
2023 Q3
12 Quartale
MAR-Symbol
63
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
700.071 $ 0,16 %
1.968
+3
+0,2 % +1.069 $
2025 Q2
5 Quartale
XLF-Symbol
64
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
696.421 $ 0,16 %
13.041
-237
-2 % -13.436 $
2021 Q2
21 Quartale
BRK.B-Symbol
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
677.845 $ 0,16 %
1.361
-21
-2 % -10.595 $
2019 Q4
27 Quartale
IEFA-Symbol
66
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
656.986 $ 0,15 %
6.781
+58
+0,9 % +5.725 $
2023 Q1
14 Quartale
IWX-Symbol
67
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,06 Mrd. $
653.894 $ 0,15 %
5.970
+1.410
+31 % +156.065 $
2025 Q1
6 Quartale
CSCO-Symbol
68
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
646.473 $ 0,15 %
6.006
+264
+5 % +29.743 $
2024 Q1
10 Quartale
RSP-Symbol
69
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
623.267 $ 0,15 %
2.996
+99
+3 % +21.396 $
2024 Q4
7 Quartale
JNK-Symbol
70
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,23 Mrd. $
606.694 $ 0,14 %
6.541
-374
-5 % -35.667 $
2024 Q1
10 Quartale
DSI-Symbol
71
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
568.920 $ 0,13 %
3.891
-38
-1 % -5.485 $
2020 Q4
23 Quartale
KO-Symbol
72
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
563.063 $ 0,13 %
6.541
+61
+0,9 % +5.291 $
2019 Q4
27 Quartale
WST-Symbol
73
West Pharmaceutical
WST
29 Mrd. $
556.169 $ 0,13 %
1.500
– –
2023 Q1
14 Quartale
CHI-Symbol
74
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
844 Mio. $
554.332 $ 0,13 %
48.498
+11.329
+30 % +143.777 $
2024 Q4
7 Quartale
IUSG-Symbol
75
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
548.196 $ 0,13 %
2.829
+1
+0 % +189 $
2023 Q1
14 Quartale
1 2
3
4 5

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Boone Capital Management
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PYA Waltman Capital
PYA Waltman Capital Knoxville, Tennessee 421 Mio. $ AUM 12,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Doma Perpetual Capital Management
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
325 Capital
325 Capital New York 419 Mio. $ AUM 75,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KFA Private Wealth Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt KFA Private Wealth Group 162 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KFA Private Wealth Group für Q3 2026 weist 12 neu, 73 erhöht, 51 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Bond ETF: 12.969 Aktien im Wert von 990.832 $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von KFA Private Wealth Group im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 12.969 Aktien im Wert von 990.832 $.
  • KFA Private Wealth Group hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KFA Private Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • KFA Private Wealth Group hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.854 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KFA Private Wealth Group machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • KFA Private Wealth Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von KFA Private Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von KFA Private Wealth Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .