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KFA Private Wealth Group

KFA Private Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 10,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,94 %
Position
162
Neu
12
Aufgestockt
73
Reduziert
51
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,17 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,56 Mio. $
3
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,14 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,05 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,54 Mio. $
2
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+336.220 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+263.805 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+257.800 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+256.964 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,94 %
2 Technologie 4,7 %
3 Basiskonsumgüter 1,93 %
4 Finanzwesen 1,37 %
5 Industrie 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBM-Symbol
76
IBM
IBM
234 Mrd. $
541.270 $ 0,13 %
2.461
-12
-0,5 % -2.850 $
2023 Q4
11 Quartale
LLY-Symbol
77
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
527.116 $ 0,12 %
455
+3
+0,7 % +3.540 $
2024 Q1
10 Quartale
ATRO-Symbol
78
Astronics
ATRO
2,54 Mrd. $
516.774 $ 0,12 %
7.665
+3.968
+107 % +290.992 $
2025 Q4
3 Quartale
C-Symbol
79
Citigroup
C
205 Mrd. $
503.602 $ 0,12 %
3.889
+23
+0,6 % +3.098 $
2025 Q3
4 Quartale
COST-Symbol
80
Costco
COST
490 Mrd. $
499.923 $ 0,12 %
549
+2
+0,4 % +1.867 $
2021 Q2
21 Quartale
LMT-Symbol
81
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
498.205 $ 0,12 %
978
– –
2023 Q4
11 Quartale
XLE-Symbol
82
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
484.618 $ 0,11 %
7.879
– –
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
83
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
479.994 $ 0,11 %
661
+5
+0,8 % +3.121 $
2023 Q1
14 Quartale
AXP-Symbol
84
American Express
AXP
215 Mrd. $
479.870 $ 0,11 %
1.578
+4
+0,3 % +1.337 $
2023 Q1
14 Quartale
DOV-Symbol
85
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
471.324 $ 0,11 %
2.519
– –
2025 Q2
5 Quartale
T-Symbol
86
AT&T
T
149 Mrd. $
463.338 $ 0,11 %
18.989
+1.408
+8 % +33.968 $
2024 Q3
8 Quartale
ABBV-Symbol
87
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
460.872 $ 0,11 %
1.761
+21
+1 % +5.384 $
2020 Q4
23 Quartale
AVDE-Symbol
88
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
458.750 $ 0,11 %
5.091
-260
-5 % -23.900 $
2025 Q1
6 Quartale
JMUB-Symbol
89
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,13 Mrd. $
452.348 $ 0,11 %
9.507
+4.026
+73 % +199.135 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOG-Symbol
90
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
443.686 $ 0,1 %
1.302
-37
-3 % -12.755 $
2019 Q4
27 Quartale
V-Symbol
91
Visa
V
794 Mrd. $
430.777 $ 0,1 %
1.198
-13
-1 % -4.752 $
2020 Q4
23 Quartale
VV-Symbol
92
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
429.609 $ 0,1 %
1.221
-192
-14 % -67.210 $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
93
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
404.205 $ 0,1 %
2.782
+502
+22 % +73.561 $
2020 Q2
25 Quartale
PXF-Symbol
94
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,01 Mrd. $
401.282 $ 0,09 %
5.264
-8
-0,2 % -622 $
2026 Q1
2 Quartale
DGRO-Symbol
95
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
398.899 $ 0,09 %
5.291
+256
+5 % +19.991 $
2025 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
96
Home Depot
HD
348 Mrd. $
396.209 $ 0,09 %
1.392
+9
+0,7 % +2.955 $
2024 Q3
8 Quartale
SCZ-Symbol
97
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
396.045 $ 0,09 %
4.691
-353
-7 % -30.018 $
2019 Q4
27 Quartale
TSLA-Symbol
98
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
391.597 $ 0,09 %
1.103
-24
-2 % -8.589 $
2024 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
99
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
384.023 $ 0,09 %
3.030
-14
-0,5 % -1.929 $
2025 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
100
Merck
MRK
364 Mrd. $
377.543 $ 0,09 %
2.598
-59
-2 % -8.153 $
2025 Q2
5 Quartale
2 3
4
5 6

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Doma Perpetual Capital Management
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Portfolio-Rückblick von KFA Private Wealth Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt KFA Private Wealth Group 162 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KFA Private Wealth Group für Q3 2026 weist 12 neu, 73 erhöht, 51 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Bond ETF: 12.969 Aktien im Wert von 990.832 $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von KFA Private Wealth Group im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 12.969 Aktien im Wert von 990.832 $.
  • KFA Private Wealth Group hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KFA Private Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • KFA Private Wealth Group hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.854 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KFA Private Wealth Group machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • KFA Private Wealth Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von KFA Private Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von KFA Private Wealth Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .