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KFA Private Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
10.49%
1년 추정 수익률
14.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.3%
1년 예상 수익률
+14.36%
3년 예상 수익률
+62.81%
5년 예상 수익률
+59.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$999만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$1042만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.94%
보유액
162
신규
12
증가
73
축소
51
청산됨
5
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$317만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$156만 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$114만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$154만 |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$33.6만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$26.4만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$25.8만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$25.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.94% |
| 2 | 정보기술 | 4.7% |
| 3 | 필수소비재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 1.37% |
| 5 | 산업재 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$321만 | 0.75% |
8,571
+216
| +3% | +US$8.1만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
27
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117억
| US$305만 | 0.72% |
76,440
+5,355
| +8% | +US$21.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$285만 | 0.67% |
27,307
+2,407
| +10% | +US$25.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
29
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501억
| US$284만 | 0.67% |
64,371
-1,887
| -3% | -US$8.55만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
30
Altria Group
MO
US$1287억
| US$242만 | 0.57% |
35,934
-127
| -0.4% | -US$8.82천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1630억
| US$241만 | 0.57% |
28,336
+10
| +0% | +US$860 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
32
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$232만 | 0.55% |
33,134
+4,780
| +17% | +US$34.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$230만 | 0.54% |
3,115
-54
| -2% | -US$3.86만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
34
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$207만 | 0.49% |
8,314
-250
| -3% | -US$6.35만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
35
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$197만 | 0.46% |
18,915
+115
| +0.6% | +US$1.22만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$178만 | 0.42% |
10,918
-227
| -2% | -US$3.55만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
37
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$22.8억
| US$165만 | 0.39% |
49,102
+5,322
| +12% | +US$18.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Sherwin-Williams
SHW
US$859억
| US$155만 | 0.37% |
4,805
+1
| +0% | +US$338 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$150만 | 0.35% |
4,352
-126
| -3% | -US$4.37만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
40
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$149만 | 0.35% |
21,109
+2,724
| +15% | +US$19.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
41
Mondelez International
MDLZ
US$844억
| US$147만 | 0.35% |
25,452
+1
| +0% | +US$62 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742억
| US$145만 | 0.34% |
10,183
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$122만 | 0.29% |
43,796
-350
| -0.8% | -US$1.01만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$120만 | 0.28% |
11,516
+225
| +2% | +US$2.47만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068억
| US$118만 | 0.28% |
1,935
+4
| +0.2% | +US$2.06천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$113만 | 0.27% |
4,054
+155
| +4% | +US$4.55만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$111만 | 0.26% |
3,357
+548
| +20% | +US$19.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
48
Philip Morris
PM
US$3060억
| US$108만 | 0.25% |
5,647
+3
| +0.1% | +US$567 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$104만 | 0.25% |
4,046
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
50
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$102만 | 0.24% |
15,202
-23
| -0.2% | -US$1.52천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
KFA Private Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, KFA Private Wealth Group 측은 US$4.25억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.15억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
KFA Private Wealth Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 73개 증가, 51개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 12,969주를 보유했으며 가치는 US$99.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$154만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- KFA Private Wealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, US$99.1만 상당의 12,969주를 매수했어요.
- KFA Private Wealth Group 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- KFA Private Wealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- KFA Private Wealth Group 측은 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KFA Private Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 59% 비중을 차지해요.
- KFA Private Wealth Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- KFA Private Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 KFA Private Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.