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IAA

Independence Asset Advisors Portfolio-Positionen

AUM 384 Mio. $ Umschlag 18,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
384 Mio. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
Kapitalfluss
+84,5 Mio. $
Kapitalfluss %
22 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,37 %
Position
27
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+70 Mio. $
2
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+9,18 Mio. $
3
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+1,94 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,93 Mio. $
5
CLOB-Symbol
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
+882.409 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LSGR-Symbol
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
+1,03 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+740.033 $
3
VGMS-Symbol
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
+49.588 $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+46.854 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,42 %
2 Finanzwesen 0,52 %
3 Technologie 0,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLOI-Symbol
1
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
101 Mio. $ 26,21 %
1.900.128
+36.677
+2 % +1,94 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
90,7 Mio. $ 23,62 %
245.018
+195.740
+397 % +70 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPHQ-Symbol
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
88,5 Mio. $ 23,06 %
982.557
+304
+0 % +25.270 $
2026 Q1
1 Quartal
CLOB-Symbol
4
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
196 Mio. $
46,9 Mio. $ 12,23 %
929.307
+17.534
+2 % +882.409 $
2025 Q1
5 Quartale
JBND-Symbol
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,89 %
279.411
+21
+0 % +1.123 $
2025 Q4
2 Quartale
JPIE-Symbol
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
9,47 Mio. $ 2,47 %
205.692
+199.532
+3.239 % +9,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,35 %
37.250
– –
2025 Q2
4 Quartale
FLRT-Symbol
8
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,01 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,94 %
77.211
+7.672
+11 % +358.377 $
2024 Q3
7 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,92 %
36.716
+1.295
+4 % +123.761 $
2024 Q4
6 Quartale
VFMV-Symbol
10
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
476 Mio. $
2,58 Mio. $ 0,67 %
18.541
– –
2024 Q4
6 Quartale
JAVA-Symbol
11
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,61 %
29.710
+6.999
+31 % +535.249 $
2025 Q1
5 Quartale
JIRE-Symbol
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,61 %
28.178
+500
+2 % +40.119 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,01 Mio. $ 0,52 %
+4.015
Neu +1,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,35 %
23.867
+2.407
+11 % +135.947 $
2025 Q1
5 Quartale
VOT-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,27 %
3.331
+5
+0,2 % +1.442 $
2026 Q1
1 Quartal
VGHY-Symbol
16
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
298 Mio. $
935.550 $ 0,24 %
12.498
+7.467
+148 % +558.722 $
2026 Q1
1 Quartal
VBK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
826.070 $ 0,22 %
2.259
+2
+0,1 % +681 $
2026 Q1
1 Quartal
JPRE-Symbol
18
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
464 Mio. $
762.110 $ 0,2 %
14.605
+78
+0,5 % +4.025 $
2025 Q1
5 Quartale
JEPQ-Symbol
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
450.104 $ 0,12 %
7.324
+191
+3 % +11.334 $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
447.806 $ 0,12 %
1.893
+693
+58 % +159.127 $
2026 Q1
1 Quartal
VYMI-Symbol
21
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
436.371 $ 0,11 %
4.444
-474
-10 % -46.854 $
2025 Q4
2 Quartale
VGMS-Symbol
22
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
266 Mio. $
289.907 $ 0,08 %
5.661
-968
-15 % -49.588 $
2026 Q1
1 Quartal
SIHY-Symbol
23
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
146 Mio. $
283.832 $ 0,07 %
6.258
– –
2023 Q4
10 Quartale
JMUB-Symbol
24
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
235.546 $ 0,06 %
+4.650
Neu +234.104 $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
223.447 $ 0,06 %
+772
Neu +220.820 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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RC
Reik & Co New York 384 Mio. $ AUM 6,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PB
Pinnacle Bancorp Beatrice, Nebraska 384 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Schusterman Interests Tulsa, Oklahoma 383 Mio. $ AUM 31,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGCM
Sand Grove Capital Management London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 123,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFU
Parus Finance (UK) London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 59,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPWM
Paragon Private Wealth Management Lexington, Kentucky 383 Mio. $ AUM 36,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Claris Advisors St. Louis, Missouri 383 Mio. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Independence Asset Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Independence Asset Advisors 27 Positionen im Wert von 384 Mio. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Independence Asset Advisors investierte 84,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 4.015 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF; sie wurde auf 49.588 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Independence Asset Advisors im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 4.015 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Independence Asset Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Independence Asset Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 49.588 $.
  • Independence Asset Advisors hat seine Position in Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Independence Asset Advisors machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 384 Mio. $ aus.
  • Independence Asset Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Independence Asset Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 384 Mio. $.

Auf Grundlage der von Independence Asset Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .