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IAA
Independence Asset Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.84억
회전율
18.52%
1년 추정 수익률
10.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.16%
1년 예상 수익률
+10.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.84억
AUM 성장
+US$1.07억
(+39%)
자금 흐름
+US$8446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.37%
보유액
27
신규
3
증가
17
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6999만 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$918만 |
| 3 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$194만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$193만 |
| 5 |
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
|
+US$88.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
|
+US$103만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$74만 |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$4.96만 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$4.69만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.42% |
| 2 | 금융 | 0.52% |
| 3 | 정보기술 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$1.01억 | 26.21% |
1,900,128
+36,677
| +2% | +US$194만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9067만 | 23.62% |
245,018
+195,740
| +397% | +US$6999만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$8853만 | 23.06% |
982,557
+304
| +0% | +US$2.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
US$1.96억
| US$4694만 | 12.23% |
929,307
+17,534
| +2% | +US$88.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$1495만 | 3.89% |
279,411
+21
| +0% | +US$1.12천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$947만 | 2.47% |
205,692
+199,532
| +3,239% | +US$918만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$903만 | 2.35% |
37,250
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1억
| US$360만 | 0.94% |
77,211
+7,672
| +11% | +US$35.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$354만 | 0.92% |
36,716
+1,295
| +4% | +US$12.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.76억
| US$258만 | 0.67% |
18,541
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$236만 | 0.61% |
29,710
+6,999
| +31% | +US$53.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$232만 | 0.61% |
28,178
+500
| +2% | +US$4.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$201만 | 0.52% |
+4,015
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$135만 | 0.35% |
23,867
+2,407
| +11% | +US$13.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$102만 | 0.27% |
3,331
+5
| +0.2% | +US$1.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$2.98억
| US$93.6만 | 0.24% |
12,498
+7,467
| +148% | +US$55.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$82.6만 | 0.22% |
2,259
+2
| +0.1% | +US$681 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$4.64억
| US$76.2만 | 0.2% |
14,605
+78
| +0.5% | +US$4.02천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$45만 | 0.12% |
7,324
+191
| +3% | +US$1.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$44.8만 | 0.12% |
1,893
+693
| +58% | +US$15.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$43.6만 | 0.11% |
4,444
-474
| -10% | -US$4.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$2.66억
| US$29만 | 0.08% |
5,661
-968
| -15% | -US$4.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
US$1.46억
| US$28.4만 | 0.07% |
6,258
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$23.6만 | 0.06% |
+4,650
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$22.3만 | 0.06% |
+772
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RC
C1AG
PB
SI
SGCM
PFU
PPWM
CA
Independence Asset Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Independence Asset Advisors는 US$3.84억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.77억에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Independence Asset Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8446만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 4,015주를 보유했으며 가치는 US$201만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$4.96만 규모 줄였습니다.
- Independence Asset Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$201만 상당의 4,015주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Independence Asset Advisors로, 추정 증가액은 US$6999만 규모예요.
- Independence Asset Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.96만예요.
- Independence Asset Advisors는 2026년 2분기에 Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Independence Asset Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.84억 중 96%를 차지해요.
- Independence Asset Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Independence Asset Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$3.84억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Independence Asset Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.