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RWA
Rooted Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
15.72%
推定1年リターン
18.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.65%
1年予想リターン
+18.96%
3年間の予想リターン
+50.79%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.08億
運用資産残高の伸び率
+$2926万
(+7.7%)
資金フロー
-$1553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.38%
保有額
159
新規
15
買い増し
87
減少
38
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$317万 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$292万 |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$149万 |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+$138万 |
| 5 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$133万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3071万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$416万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$148万 |
| 4 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+$143万 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$92.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.39% |
| 2 | 情報技術 | 6.77% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.1% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.99% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5676万 | 13.9% |
82,649
+1,032
| +1% | +$68.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $2582万 | 6.32% |
428,286
+49,116
| +13% | +$292万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2271万 | 5.56% |
190,829
-1,188
| -0.6% | -$13.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1841万 | 4.51% |
242,848
+4,963
| +2% | +$36.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
5
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $1515万 | 3.71% |
323,263
+31,841
| +11% | +$149万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1474万 | 3.61% |
324,065
+69,448
| +27% | +$317万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $1419万 | 3.47% |
235,327
+10,677
| +5% | +$63.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1324万 | 3.24% |
43,690
-591
| -1% | -$16.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1106万 | 2.71% |
195,739
+14,290
| +8% | +$80.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
$11億
| $966万 | 2.36% |
54,569
+7,614
| +16% | +$129万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
$6.48億
| $863万 | 2.11% |
99,664
+2,392
| +2% | +$20.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $860万 | 2.11% |
106,801
-396,119
| -79% | -$3071万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $728万 | 1.78% |
46,082
-312
| -0.7% | -$4.88万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
14
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $726万 | 1.78% |
80,833
-12,007
| -13% | -$92.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $654万 | 1.6% |
34,793
+2,373
| +7% | +$42.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
$6.04億
| $632万 | 1.55% |
246,958
+5,644
| +2% | +$14.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $612万 | 1.5% |
21,154
+1,619
| +8% | +$46.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $534万 | 1.31% |
72,498
+1,216
| +2% | +$8.94万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
$5415万
| $527万 | 1.29% |
283,292
-1,241
| -0.4% | -$2.33万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $525万 | 1.29% |
26,256
+1,090
| +4% | +$22.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
21
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$26.6億
| $498万 | 1.22% |
98,438
+27,353
| +38% | +$138万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $490万 | 1.2% |
59,004
+2,239
| +4% | +$18.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $480万 | 1.18% |
68,695
+6,071
| +10% | +$40.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $472万 | 1.16% |
112,714
+6,047
| +6% | +$24.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $438万 | 1.07% |
11,745
+649
| +6% | +$26.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Rooted Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rooted Wealth Advisorsは159銘柄を保有し、保有額は$4.08億でした。前四半期の$3.79億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Rooted Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$1553万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、38銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETFで、推定 $143万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Rooted Wealth Advisorsは$133万相当のiShares High Yield Systematic Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Rooted Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares High Yield Systematic Bond ETFで、株数は28,334株、評価額は$133万でした。
- Rooted Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$317万でした。
- Rooted Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$3071万相当を減らしました。
- Rooted Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$143万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rooted Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.08億のポートフォリオの49%を占めています。
- Rooted Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Rooted Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$4.08億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のRooted Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。