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RWA
Rooted Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
15.72%
1年估算報酬率
18.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.65%
1年估算報酬率
+18.96%
3年估算報酬率
+50.79%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.08億
AUM 成長
+US$2926萬
(+7.7%)
資金流向
-US$1553萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.38%
持股
159
新
15
增持
87
減碼
38
已平倉
10
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$317萬 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$292萬 |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$149萬 |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$138萬 |
| 5 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3071萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$416萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$148萬 |
| 4 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$143萬 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$92.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.39% |
| 2 | 科技 | 6.77% |
| 3 | 工業 | 2.1% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.99% |
| 5 | 通訊服務 | 1.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5676萬 | 13.9% |
82,649
+1,032
| +1% | +US$68.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$2582萬 | 6.32% |
428,286
+49,116
| +13% | +US$292萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2271萬 | 5.56% |
190,829
-1,188
| -0.6% | -US$13.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1841萬 | 4.51% |
242,848
+4,963
| +2% | +US$36.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$1515萬 | 3.71% |
323,263
+31,841
| +11% | +US$149萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1474萬 | 3.61% |
324,065
+69,448
| +27% | +US$317萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$1419萬 | 3.47% |
235,327
+10,677
| +5% | +US$63.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1324萬 | 3.24% |
43,690
-591
| -1% | -US$16.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1106萬 | 2.71% |
195,739
+14,290
| +8% | +US$80.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11億
| US$966萬 | 2.36% |
54,569
+7,614
| +16% | +US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.48億
| US$863萬 | 2.11% |
99,664
+2,392
| +2% | +US$20.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$860萬 | 2.11% |
106,801
-396,119
| -79% | -US$3071萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$728萬 | 1.78% |
46,082
-312
| -0.7% | -US$4.88萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$726萬 | 1.78% |
80,833
-12,007
| -13% | -US$92.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$654萬 | 1.6% |
34,793
+2,373
| +7% | +US$42.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.04億
| US$632萬 | 1.55% |
246,958
+5,644
| +2% | +US$14.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$612萬 | 1.5% |
21,154
+1,619
| +8% | +US$46.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8億
| US$534萬 | 1.31% |
72,498
+1,216
| +2% | +US$8.94萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
US$5415萬
| US$527萬 | 1.29% |
283,292
-1,241
| -0.4% | -US$2.33萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$525萬 | 1.29% |
26,256
+1,090
| +4% | +US$22.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
21
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$498萬 | 1.22% |
98,438
+27,353
| +38% | +US$138萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$490萬 | 1.2% |
59,004
+2,239
| +4% | +US$18.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$480萬 | 1.18% |
68,695
+6,071
| +10% | +US$40.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$472萬 | 1.16% |
112,714
+6,047
| +6% | +US$24.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$438萬 | 1.07% |
11,745
+649
| +6% | +US$26.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
SA
RPA
TAS
DI
APWM
PCP
I
HWM
Rooted Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rooted Wealth Advisors持有159個部位，價值US$4.08億，較前一季的US$3.79億增加7.7%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Rooted Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$1553萬，平倉10個部位，並減持38檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF，這筆估值約為US$143萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的84%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Rooted Wealth Advisors新建了iShares High Yield Systematic Bond ETF的部位，價值US$133萬。
- Rooted Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares High Yield Systematic Bond ETF：共買進28,334股，價值US$133萬。
- Rooted Wealth Advisors在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$317萬。
- Rooted Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$3071萬。
- Rooted Wealth Advisors於2026年第2季完全出清JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF，估計賣出金額為US$143萬。
- 在2026年第2季，Rooted Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.08億，前十大持股占49%。
- Rooted Wealth Advisors在2026年第2季新增了15個部位，並平倉10個部位。
- Rooted Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升7.7%，達到US$4.08億。
根據Rooted Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。