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RWA
Rooted Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
15.72%
Rendimiento estimado a 1 año
18.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 408 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.3 M
(+7.7%)
Flujo de capital
-USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.38%
Posición
159
Nuevas
15
Aumentadas
87
Reducidas
38
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 30.7 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.16 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 922 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.39% |
| 2 | Tecnología | 6.77% |
| 3 | Industriales | 2.1% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 56.8 M | 13.9% |
82,649
+1,032
| +1% | +USD 688 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 25.8 M | 6.32% |
428,286
+49,116
| +13% | +USD 2.92 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 22.7 M | 5.56% |
190,829
-1,188
| -0.6% | -USD 136 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 18.4 M | 4.51% |
242,848
+4,963
| +2% | +USD 366 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 15.2 M | 3.71% |
323,263
+31,841
| +11% | +USD 1.49 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 14.7 M | 3.61% |
324,065
+69,448
| +27% | +USD 3.17 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 14.2 M | 3.47% |
235,327
+10,677
| +5% | +USD 635 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 13.2 M | 3.24% |
43,690
-591
| -1% | -USD 167 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 11.1 M | 2.71% |
195,739
+14,290
| +8% | +USD 807 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1099 M
| USD 9.7 M | 2.36% |
54,569
+7,614
| +16% | +USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 648 M
| USD 8.63 M | 2.11% |
99,664
+2,392
| +2% | +USD 207 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 8.6 M | 2.11% |
106,801
-396,119
| -79% | -USD 30.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 7.28 M | 1.78% |
46,082
-312
| -0.7% | -USD 48.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 7.26 M | 1.78% |
80,833
-12,007
| -13% | -USD 922 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 6.54 M | 1.6% |
34,793
+2,373
| +7% | +USD 429 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 604 M
| USD 6.32 M | 1.55% |
246,958
+5,644
| +2% | +USD 144 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.12 M | 1.5% |
21,154
+1,619
| +8% | +USD 463 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 5.34 M | 1.31% |
72,498
+1,216
| +2% | +USD 89.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
USD 54.2 M
| USD 5.27 M | 1.29% |
283,292
-1,241
| -0.4% | -USD 23.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.25 M | 1.29% |
26,256
+1,090
| +4% | +USD 224 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 4.98 M | 1.22% |
98,438
+27,353
| +38% | +USD 1.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 4.9 M | 1.2% |
59,004
+2,239
| +4% | +USD 187 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 4.8 M | 1.18% |
68,695
+6,071
| +10% | +USD 406 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 4.72 M | 1.16% |
112,714
+6,047
| +6% | +USD 245 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.38 M | 1.07% |
11,745
+649
| +6% | +USD 263 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
RPA
TAS
DI
APWM
PCP
I
HWM
Revisión del portafolio de Rooted Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rooted Wealth Advisors mantenía 159 posiciones por un valor de USD 408 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 379 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Rooted Wealth Advisors registró retiros netos por USD 15.5 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF, una posición estimada en USD 1.43 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Rooted Wealth Advisors abrió una nueva posición en iShares High Yield Systematic Bond ETF por valor de USD 1.33 M.
- La mayor compra de Rooted Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares High Yield Systematic Bond ETF: 28,334 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Rooted Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.17 M.
- La mayor reducción de Rooted Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 30.7 M.
- Rooted Wealth Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.43 M.
- Las diez principales posiciones de Rooted Wealth Advisors representan 49% de su cartera de USD 408 M en T2 2026.
- Rooted Wealth Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rooted Wealth Advisors aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 408 M.
Según el Informe 13F de Rooted Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.