de Rooted Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Rooted Wealth Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.8 M	Comprar	68,695 +6,071	+10%	+USD 406 k	1.18%	23
2026 Q1	USD 4.17 M	Comprar	62,624 +23,289	+59%	+USD 1.48 M	1.1%	25
2025 Q4	USD 2.58 M	Comprar	+39,335	Nuevas	+USD 2.3 M	0.73%	32
2025 Q1	–	Vender	-56,288	Cerradas	-USD 3.13 M	–	93
2024 Q4	USD 3.13 M	Comprar	56,288 +6,414	+13%	+USD 367 k	1.23%	21
2024 Q3	USD 2.74 M	Comprar	49,874 +9,006	+22%	+USD 487 k	1.22%	17
2024 Q2	USD 2.26 M	Comprar	40,868 +3,997	+11%	+USD 210 k	1%	27
2024 Q1	USD 1.96 M	Comprar	36,871 +993	+3%	+USD 51.1 k	0.97%	28
2023 Q4	USD 1.8 M	Comprar	35,878 +3,026	+9%	+USD 141 k	0.94%	29
2023 Q3	USD 1.54 M	Comprar	+32,852	Nuevas	+USD 1.56 M	0.95%	29

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Rooted Wealth Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

Rooted Wealth Advisors aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 9.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 406 k y elevar la posición a 68,695 acciones con un valor de USD 4.8 M. La posición representa 1.18% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Rooted Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T3 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Rooted Wealth Advisors tenía 68,695 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4.8 M.
Rooted Wealth Advisors compró 6,071 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 406 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.18% de la cartera de Rooted Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 23.
Rooted Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Rooted Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.