Rooted Wealth Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Rooted Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,8 Mio. $	Kaufen	68.695 +6.071	+10 %	+405.690 $	1,18 %	23
2026 Q1	4,17 Mio. $	Kaufen	62.624 +23.289	+59 %	+1,48 Mio. $	1,1 %	25
2025 Q4	2,58 Mio. $	Kaufen	+39.335	Neu	+2,3 Mio. $	0,73 %	32
2025 Q1	–	Verkaufen	-56.288	Geschlossen	-3,13 Mio. $	–	93
2024 Q4	3,13 Mio. $	Kaufen	56.288 +6.414	+13 %	+366.975 $	1,23 %	21
2024 Q3	2,74 Mio. $	Kaufen	49.874 +9.006	+22 %	+486.949 $	1,22 %	17
2024 Q2	2,26 Mio. $	Kaufen	40.868 +3.997	+11 %	+209.665 $	1 %	27
2024 Q1	1,96 Mio. $	Kaufen	36.871 +993	+3 %	+51.119 $	0,97 %	28
2023 Q4	1,8 Mio. $	Kaufen	35.878 +3.026	+9 %	+141.468 $	0,94 %	29
2023 Q3	1,54 Mio. $	Kaufen	+32.852	Neu	+1,56 Mio. $	0,95 %	29

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Rooted Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Rooted Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 9,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 405.690 $ und erhöhte die Position damit auf 68.695 Aktien im Wert von 4,8 Mio. $. Die Position macht 1,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rooted Wealth Advisors 68.695 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,8 Mio. $.
Rooted Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 6.071 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 405.690 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,18 % des Portfolios von Rooted Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 23.
Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Rooted Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .