Wir sind mit live! Mehr erfahren
RWA

Rooted Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
408 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
Kapitalfluss
-15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,38 %
Position
159
Neu
15
Aufgestockt
87
Reduziert
38
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,17 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+2,92 Mio. $
3
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+1,49 Mio. $
4
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+1,38 Mio. $
5
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+30,7 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+4,16 Mio. $
3
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+1,48 Mio. $
4
JMEE-Symbol
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
+1,43 Mio. $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+921.500 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,39 %
2 Technologie 6,77 %
3 Industrie 2,1 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,99 %
5 Kommunikationsdienste 1,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIRR-Symbol
26
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,03 %
31.643
+885
+3 % +111.711 $
2025 Q1
5 Quartale
VIG-Symbol
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,98 %
16.852
+952
+6 % +218.599 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHH-Symbol
28
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,95 %
164.400
+8.696
+6 % +202.750 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
29
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,7 Mio. $ 0,91 %
15.541
+366
+2 % +91.869 $
2022 Q4
14 Quartale
SHY-Symbol
30
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,85 %
42.303
+6.489
+18 % +533.559 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
31
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,83 %
3.195
-24
-0,7 % -21.083 $
2022 Q4
14 Quartale
JEPQ-Symbol
32
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,8 %
53.492
+2.035
+4 % +120.757 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,78 %
53.086
+1.811
+4 % +106.436 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,84 Mio. $ 0,69 %
7.936
+394
+5 % +141.826 $
2022 Q4
14 Quartale
FDN-Symbol
35
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,63 %
9.706
-155
-2 % -40.914 $
2023 Q1
13 Quartale
VHT-Symbol
36
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,62 %
8.420
+934
+12 % +259.666 $
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
37
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,41 Mio. $ 0,59 %
2.013
+503
+33 % +513.934 $
2023 Q2
12 Quartale
RSP-Symbol
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,54 %
10.382
+1.209
+13 % +247.415 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,54 %
25.070
-7
-0 % -597 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
40
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,47 %
5.130
+295
+6 % +118.282 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
41
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,92 Mio. $ 0,47 %
4.562
+359
+9 % +142.780 $
2022 Q4
14 Quartale
FLBL-Symbol
42
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
802 Mio. $
1,68 Mio. $ 0,41 %
73.106
-585
-0,8 % -13.447 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,4 %
4.656
+57
+1 % +20.371 $
2024 Q2
8 Quartale
QTUM-Symbol
44
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,39 %
9.576
+18
+0,2 % +2.588 $
2025 Q2
4 Quartale
NFLX-Symbol
45
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,38 %
21.758
+3.954
+22 % +348.219 $
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,38 %
2.723
+254
+10 % +155.316 $
2023 Q1
13 Quartale
SLV-Symbol
47
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,38 %
28.645
+3.536
+14 % +234.444 $
2022 Q4
14 Quartale
TLT-Symbol
48
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,37 %
17.617
+3.140
+22 % +269.625 $
2023 Q4
10 Quartale
COM-Symbol
49
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
210 Mio. $
1,52 Mio. $ 0,37 %
46.655
+5.767
+14 % +194.531 $
2022 Q4
14 Quartale
FTNT-Symbol
50
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,34 %
9.143
-916
-9 % -105.854 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HFR Wealth Management Niskayuna, New York 410 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rooted Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rooted Wealth Advisors 159 Positionen im Wert von 408 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Rooted Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 15,5 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Rooted Wealth Advisors eine neue Position in iShares High Yield Systematic Bond ETF im Wert von 1,33 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Rooted Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares High Yield Systematic Bond ETF: 28.334 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Rooted Wealth Advisors hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rooted Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 30,7 Mio. $.
  • Rooted Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rooted Wealth Advisors machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 408 Mio. $ aus.
  • Rooted Wealth Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rooted Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 408 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rooted Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .