Rooted Wealth Advisorss Invesco Total Return Bond ETF GTO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Rooted Wealth Advisors Aktiendetails zu GTO Fondsaktivität für GTO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	15,2 Mio. $	Kaufen	323.263 +31.841	+11 %	+1,49 Mio. $	3,71 %	5
2026 Q1	13,8 Mio. $	Kaufen	291.422 +20.145	+7 %	+955.560 $	3,63 %	5
2025 Q4	12,9 Mio. $	Verkaufen	271.277 -5.091	-2 %	-242.313 $	3,62 %	6
2025 Q3	13,2 Mio. $	Kaufen	276.368 +12.021	+5 %	+565.515 $	4,01 %	6
2025 Q2	12,3 Mio. $	Kaufen	264.347 +15.768	+6 %	+730.615 $	4,26 %	6
2025 Q1	11,7 Mio. $	Verkaufen	248.579 -7.968	-3 %	-372.067 $	5,06 %	4
2024 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	+256.547	Neu	+12,1 Mio. $	4,63 %	6
2023 Q3	–	Verkaufen	-4.512	Geschlossen	-208.000 $	–	76
2023 Q2	208.000 $	Verkaufen	4.512 -987	-18 %	-46.206 $	0,14 %	79
2023 Q1	259.000 $	Kaufen	+5.499	Neu	+260.877 $	0,19 %	64

Weitere Fonds mit GTO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brio Consultants San Francisco, California 853 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GTO-Position von Rooted Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Rooted Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Invesco Total Return Bond ETF (GTO) im Q2 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,49 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 323.263 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $. Die Position macht 3,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in GTO und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 207 von Wall St. Rank erfasste Fonds GTO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rooted Wealth Advisors 323.263 Aktien von Invesco Total Return Bond ETF im Wert von 15,2 Mio. $.
Rooted Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 31.841 Aktien von Invesco Total Return Bond ETF im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.
Invesco Total Return Bond ETF machte in Q2 2026 3,71 % des Portfolios von Rooted Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 5.
Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Invesco Total Return Bond ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 207 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Total Return Bond ETF.

Auf Grundlage der von Rooted Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .