Rooted Wealth Advisorss Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ICLO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Rooted Wealth Advisors Aktiendetails zu ICLO Fondsaktivität für ICLO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,32 Mio. $	Halten	246.958	–	–	1,55 %	16
2026 Q2	6,32 Mio. $	Kaufen	246.958 +5.644	+2 %	+144.310 $	1,55 %	16
2026 Q1	6,15 Mio. $	Kaufen	241.314 +263	+0,1 %	+6.721 $	1,62 %	15
2025 Q4	6,16 Mio. $	Kaufen	241.051 +290	+0,1 %	+7.422 $	1,73 %	13
2025 Q3	6,16 Mio. $	Kaufen	240.761 +7.144	+3 %	+182.944 $	1,88 %	14
2025 Q2	5,99 Mio. $	Kaufen	233.617 +6.728	+3 %	+171.320 $	2,07 %	14
2025 Q1	5,59 Mio. $	Verkaufen	226.889 -11.859	-5 %	-303.893 $	2,41 %	13
2024 Q4	6,12 Mio. $	Kaufen	238.748 +4.309	+2 %	+110.584 $	2,39 %	13
2024 Q3	6,02 Mio. $	Kaufen	+234.439	Neu	+6,02 Mio. $	2,69 %	11

Weitere Fonds mit ICLO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

San Luis Wealth Advisors San Luis Obispo, California 685 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elevatus Welath Management Victor, New York 415 Mio. $ AUM 55,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts 2,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Financial Services Vienna, West Virginia 559 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrity Wealth Advisors Ventura, California 193 Mio. $ AUM

Simplicity Wealth Summit, New Jersey 3,43 Mrd. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICLO-Position von Rooted Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Rooted Wealth Advisors hielt seine Position in Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) im Q3 2026 mit 246.958 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $ unverändert. Die Position macht 1,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in ICLO und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICLO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Rooted Wealth Advisors 246.958 Aktien von Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF im Wert von 6,32 Mio. $.
Rooted Wealth Advisors ließ seinen Bestand an Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF machte in Q3 2026 1,55 % des Portfolios von Rooted Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 16.
Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF.

Auf Grundlage der von Rooted Wealth Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .