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InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Bens industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Aecom
ACM
US$ 7,83 bi
| US$ 707 mil | 0,17% |
10.171
-9.081
| -47% | -US$ 695 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
227
Charter Communications
CHTR
US$ 12,8 bi
| US$ 697 mil | 0,17% |
+4.901
| Nova | +US$ 818 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
228
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30,4 bi
| US$ 691 mil | 0,17% |
+2.296
| Nova | +US$ 692 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
229
DigitalOcean
DOCN
US$ 10,8 bi
| US$ 689 mil | 0,17% |
+4.388
| Nova | +US$ 593 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,45 bi
| US$ 686 mil | 0,17% |
+14.757
| Nova | +US$ 709 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
231
Ralph Lauren
RL
US$ 22,8 bi
| US$ 678 mil | 0,17% |
1.688
-2.327
| -58% | -US$ 866 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
232
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 676 mil | 0,17% |
+1.748
| Nova | +US$ 648 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
233
NewMarket
NEU
US$ 8,06 bi
| US$ 673 mil | 0,17% |
850
+86
| +11% | +US$ 62 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
234
MasTec
MTZ
US$ 13,8 bi
| US$ 672 mil | 0,16% |
+1.614
| Nova | +US$ 617 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
235
DraftKings
DKNG
US$ 10,4 bi
| US$ 671 mil | 0,16% |
+26.572
| Nova | +US$ 655 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
236
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,33 bi
| US$ 670 mil | 0,16% |
+10.932
| Nova | +US$ 677 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
237
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 670 mil | 0,16% |
+4.333
| Nova | +US$ 615 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
238
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,3 bi
| US$ 662 mil | 0,16% |
3.468
+1.957
| +130% | +US$ 364 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
239
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,28 bi
| US$ 652 mil | 0,16% |
+5.480
| Nova | +US$ 582 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
240
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 649 mil | 0,16% |
4.638
-6.123
| -57% | -US$ 797 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
241
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,46 bi
| US$ 648 mil | 0,16% |
+6.678
| Nova | +US$ 577 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
242
Albemarle
ALB
US$ 10,9 bi
| US$ 646 mil | 0,16% |
4.786
+697
| +17% | +US$ 123 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
243
Ally Financial
ALLY
US$ 12 bi
| US$ 646 mil | 0,16% |
+14.063
| Nova | +US$ 610 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
244
EPR Properties
EPR
US$ 4,32 bi
| US$ 646 mil | 0,16% |
11.133
+5.996
| +117% | +US$ 341 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
245
Marsh
MRSH
US$ 95,1 bi
| US$ 646 mil | 0,16% |
+3.873
| Nova | +US$ 647 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
246
Yum China
YUMC
US$ 15,1 bi
| US$ 644 mil | 0,16% |
15.749
-29.538
| -65% | -US$ 1,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
247
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,2 bi
| US$ 643 mil | 0,16% |
2.443
-378
| -13% | -US$ 88,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
248
OSI Systems
OSIS
US$ 3,2 bi
| US$ 640 mil | 0,16% |
2.928
+735
| +34% | +US$ 180 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
249
QCR Holdings
QCRH
US$ 1,69 bi
| US$ 636 mil | 0,16% |
+6.536
| Nova | +US$ 600 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
250
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$ 2,33 bi
| US$ 632 mil | 0,16% |
+32.573
| Nova | +US$ 502 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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EL
Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 33,3 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.