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InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Salud | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Aecom
ACM
USD 7829 M
| USD 707 k | 0.17% |
10,171
-9,081
| -47% | -USD 695 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
227
Charter Communications
CHTR
USD 12.8 mil M
| USD 697 k | 0.17% |
+4,901
| Nuevas | +USD 818 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
228
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30.4 mil M
| USD 691 k | 0.17% |
+2,296
| Nuevas | +USD 692 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
229
DigitalOcean
DOCN
USD 10.8 mil M
| USD 689 k | 0.17% |
+4,388
| Nuevas | +USD 593 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
USD 2449 M
| USD 686 k | 0.17% |
+14,757
| Nuevas | +USD 709 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
231
Ralph Lauren
RL
USD 22.8 mil M
| USD 678 k | 0.17% |
1,688
-2,327
| -58% | -USD 866 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
232
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 676 k | 0.17% |
+1,748
| Nuevas | +USD 648 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
233
NewMarket
NEU
USD 8059 M
| USD 673 k | 0.17% |
850
+86
| +11% | +USD 62 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
234
MasTec
MTZ
USD 13.8 mil M
| USD 672 k | 0.16% |
+1,614
| Nuevas | +USD 617 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
235
DraftKings
DKNG
USD 10.4 mil M
| USD 671 k | 0.16% |
+26,572
| Nuevas | +USD 655 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
236
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7330 M
| USD 670 k | 0.16% |
+10,932
| Nuevas | +USD 677 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
237
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9800 M
| USD 670 k | 0.16% |
+4,333
| Nuevas | +USD 615 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
238
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.3 mil M
| USD 662 k | 0.16% |
3,468
+1,957
| +130% | +USD 364 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
239
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6279 M
| USD 652 k | 0.16% |
+5,480
| Nuevas | +USD 582 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
240
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 649 k | 0.16% |
4,638
-6,123
| -57% | -USD 797 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
241
Selective Insurance
SIGI
USD 5465 M
| USD 648 k | 0.16% |
+6,678
| Nuevas | +USD 577 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
242
Albemarle
ALB
USD 10.9 mil M
| USD 646 k | 0.16% |
4,786
+697
| +17% | +USD 123 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
243
Ally Financial
ALLY
USD 12 mil M
| USD 646 k | 0.16% |
+14,063
| Nuevas | +USD 610 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
244
EPR Properties
EPR
USD 4318 M
| USD 646 k | 0.16% |
11,133
+5,996
| +117% | +USD 341 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
245
Marsh
MRSH
USD 95.1 mil M
| USD 646 k | 0.16% |
+3,873
| Nuevas | +USD 647 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
246
Yum China
YUMC
USD 15.1 mil M
| USD 644 k | 0.16% |
15,749
-29,538
| -65% | -USD 1.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
247
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.2 mil M
| USD 643 k | 0.16% |
2,443
-378
| -13% | -USD 88.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
248
OSI Systems
OSIS
USD 3196 M
| USD 640 k | 0.16% |
2,928
+735
| +34% | +USD 180 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
249
QCR Holdings
QCRH
USD 1687 M
| USD 636 k | 0.16% |
+6,536
| Nuevas | +USD 600 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
250
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
USD 2332 M
| USD 632 k | 0.16% |
+32,573
| Nuevas | +USD 502 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
EL
Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 33.3 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.