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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$70.7만 | 0.17% |
10,171
-9,081
| -47% | -US$69.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
227
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$69.7만 | 0.17% |
+4,901
| 신규 | +US$81.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
228
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$309억
| US$69.1만 | 0.17% |
+2,296
| 신규 | +US$69.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
229
DigitalOcean
DOCN
US$117억
| US$68.9만 | 0.17% |
+4,388
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
230
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$24억
| US$68.6만 | 0.17% |
+14,757
| 신규 | +US$70.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
231
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$67.8만 | 0.17% |
1,688
-2,327
| -58% | -US$86.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
232
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$67.6만 | 0.17% |
+1,748
| 신규 | +US$64.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
233
NewMarket
NEU
US$80.9억
| US$67.3만 | 0.17% |
850
+86
| +11% | +US$6.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
234
MasTec
MTZ
US$150억
| US$67.2만 | 0.16% |
+1,614
| 신규 | +US$61.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
235
DraftKings
DKNG
US$102억
| US$67.1만 | 0.16% |
+26,572
| 신규 | +US$65.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
236
First Industrial Realty Trust
FR
US$78.5억
| US$67만 | 0.16% |
+10,932
| 신규 | +US$67.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
237
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97억
| US$67만 | 0.16% |
+4,333
| 신규 | +US$61.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
238
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$142억
| US$66.2만 | 0.16% |
3,468
+1,957
| +130% | +US$36.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
239
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.3억
| US$65.2만 | 0.16% |
+5,480
| 신규 | +US$58.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
240
Citigroup
C
US$2055억
| US$64.9만 | 0.16% |
4,638
-6,123
| -57% | -US$79.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
241
Selective Insurance
SIGI
US$53.3억
| US$64.8만 | 0.16% |
+6,678
| 신규 | +US$57.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
242
Albemarle
ALB
US$113억
| US$64.6만 | 0.16% |
4,786
+697
| +17% | +US$12.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
243
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$64.6만 | 0.16% |
+14,063
| 신규 | +US$61만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
244
EPR Properties
EPR
US$42.4억
| US$64.6만 | 0.16% |
11,133
+5,996
| +117% | +US$34.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
245
Marsh
MRSH
US$913억
| US$64.6만 | 0.16% |
+3,873
| 신규 | +US$64.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
246
Yum China
YUMC
US$152억
| US$64.4만 | 0.16% |
15,749
-29,538
| -65% | -US$135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
247
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$64.3만 | 0.16% |
2,443
-378
| -13% | -US$8.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
248
OSI Systems
OSIS
US$31.1억
| US$64만 | 0.16% |
2,928
+735
| +34% | +US$18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
249
QCR Holdings
QCRH
US$16.3억
| US$63.6만 | 0.16% |
+6,536
| 신규 | +US$60만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
250
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$23.4억
| US$63.2만 | 0.16% |
+32,573
| 신규 | +US$50.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.