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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Cabot Corp
CBT
US$38억
| US$57.5만 | 0.14% |
+6,330
| 신규 | +US$51.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
277
Accenture
ACN
US$1463억
| US$57.4만 | 0.14% |
4,616
-5,050
| -52% | -US$87.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
278
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$57.3만 | 0.14% |
3,853
-4,122
| -52% | -US$67만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
279
WEX
WEX
US$63.1억
| US$56.9만 | 0.14% |
4,030
+2,656
| +193% | +US$39.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
280
Sterling Infrastructure
STRL
US$126억
| US$56.7만 | 0.14% |
676
-830
| -55% | -US$58.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
281
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.8억
| US$56.3만 | 0.14% |
16,795
-11,678
| -41% | -US$40.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
282
Viasat
VSAT
US$82.9억
| US$56.1만 | 0.14% |
6,250
-1,489
| -19% | -US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
283
Moog Inc Class A
MOG.A
US$115억
| US$56만 | 0.14% |
1,321
-1,541
| -54% | -US$52.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
284
Leidos
LDOS
US$160억
| US$56만 | 0.14% |
5,436
+1,425
| +36% | +US$18.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
285
International Paper
IP
US$178억
| US$55.9만 | 0.14% |
14,683
-33,733
| -70% | -US$116만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
286
Eversource Energy
ES
US$246억
| US$55.8만 | 0.14% |
7,720
-11,626
| -60% | -US$80.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
287
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.1억
| US$55.8만 | 0.14% |
+13,719
| 신규 | +US$51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
288
Chord Energy
CHRD
US$83.3억
| US$55.1만 | 0.14% |
4,825
+3,252
| +207% | +US$44.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
289
Permian Resources
PR
US$208억
| US$55만 | 0.13% |
29,850
-31,004
| -51% | -US$62.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
290
Meritage Homes
MTH
US$39.3억
| US$54.9만 | 0.13% |
+6,547
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
291
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.9억
| US$54.3만 | 0.13% |
+25,720
| 신규 | +US$48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
292
Oscar Health
OSCR
US$104억
| US$54.2만 | 0.13% |
+18,999
| 신규 | +US$40.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
293
AAR Corp
AIR
US$40.1억
| US$54.1만 | 0.13% |
+3,784
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
294
Lantheus
LNTH
US$65.6억
| US$54만 | 0.13% |
4,868
-1,827
| -27% | -US$17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
295
Perrigo
PRGO
US$22.4억
| US$53.2만 | 0.13% |
+51,202
| 신규 | +US$56.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
296
Harley-Davidson
HOG
US$28.3억
| US$52.8만 | 0.13% |
+21,592
| 신규 | +US$51.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
297
Brookdale Senior Living
BKD
US$24억
| US$52.8만 | 0.13% |
32,797
-4,651
| -12% | -US$6.32만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
298
Credit Acceptance
CACC
US$55.9억
| US$52.7만 | 0.13% |
827
+288
| +53% | +US$15.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
299
Popular Inc
BPOP
US$103억
| US$52.2만 | 0.13% |
3,178
-4,480
| -59% | -US$67.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
300
Booz Allen Hamilton
BAH
US$90.2억
| US$51.9만 | 0.13% |
+8,547
| 신규 | +US$65.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EL
AFA
TAS
PIM
SA
KHCM
RWA
BDFN
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.