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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.7억
| US$47.1만 | 0.12% |
+5,693
| 신규 | +US$45.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
327
TG Therapeutics
TGTX
US$83.5억
| US$47.1만 | 0.12% |
8,572
-2,160
| -20% | -US$8.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
328
Ambarella
AMBA
US$27.9억
| US$46.9만 | 0.12% |
5,465
-164
| -3% | -US$1.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
329
Ryder
R
US$91억
| US$46.8만 | 0.11% |
1,775
+255
| +17% | +US$6.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
330
Power Integrations
POWI
US$26.2억
| US$46.3만 | 0.11% |
+5,525
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
331
Allstate
ALL
US$632억
| US$46.1만 | 0.11% |
1,937
-3,556
| -65% | -US$77.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
332
FTI Consulting
FCN
US$41.6억
| US$46만 | 0.11% |
+3,087
| 신규 | +US$50.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
333
CSX Corp
CSX
US$891억
| US$45.7만 | 0.11% |
+9,610
| 신규 | +US$43.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
334
Cimpress
CMPR
US$19.6억
| US$45.7만 | 0.11% |
+4,489
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
335
Outfront Media
OUT
US$54.9억
| US$45.6만 | 0.11% |
+13,914
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
336
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$45.5만 | 0.11% |
6,124
-11,863
| -66% | -US$87.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
337
Benchmark Electronics
BHE
US$25.3억
| US$45.1만 | 0.11% |
+4,567
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
338
Kyndryl
KD
US$30.3억
| US$44.9만 | 0.11% |
39,726
+24,150
| +155% | +US$30.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
339
Centene
CNC
US$350억
| US$44.8만 | 0.11% |
6,981
-9,847
| -59% | -US$52.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
340
Commault Systems
CVLT
US$64.6억
| US$44.7만 | 0.11% |
+3,154
| 신규 | +US$33.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
341
Biglari Holdings Class B
BH
US$14.1억
| US$44.6만 | 0.11% |
+1,048
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
342
Microchip Technology
MCHP
US$412억
| US$44.5만 | 0.11% |
+4,874
| 신규 | +US$43.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
343
NNN REIT
NNN
US$79.8억
| US$44.4만 | 0.11% |
9,552
-8,796
| -48% | -US$39.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
344
Element Solutions
ESI
US$86.9억
| US$44.4만 | 0.11% |
+9,298
| 신규 | +US$38.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
345
Highwoods Properties
HIW
US$32.2억
| US$44.4만 | 0.11% |
14,710
+374
| +3% | +US$9.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
346
Watsco Inc
WSO
US$125억
| US$44.2만 | 0.11% |
1,061
-2,375
| -69% | -US$95.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
347
Scholar Rock
SRRK
US$50.4억
| US$44.2만 | 0.11% |
+8,035
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
348
Champion Homes
SKY
US$41.4억
| US$44.2만 | 0.11% |
+5,013
| 신규 | +US$38.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
349
White Mountains Insurance
WTM
US$52.8억
| US$44.2만 | 0.11% |
+213
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
350
Boston Beer
SAM
US$19억
| US$44만 | 0.11% |
+2,486
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.