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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ANIP-Symbol
326
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,67 Mrd. $
471.267 $ 0,12 %
+5.693
Neu +456.714 $
2026 Q2
0 Quartale
TGTX-Symbol
327
TG Therapeutics
TGTX
8,16 Mrd. $
470.946 $ 0,12 %
8.572
-2.160
-20 % -88.399 $
2026 Q1
1 Quartal
AMBA-Symbol
328
Ambarella
AMBA
2,77 Mrd. $
468.897 $ 0,12 %
5.465
-164
-3 % -11.286 $
2026 Q1
1 Quartal
R-Symbol
329
Ryder
R
9,05 Mrd. $
468.192 $ 0,11 %
1.775
+255
+17 % +62.307 $
2025 Q3
3 Quartale
POWI-Symbol
330
Power Integrations
POWI
2,54 Mrd. $
462.774 $ 0,11 %
+5.525
Neu +398.595 $
2026 Q2
0 Quartale
ALL-Symbol
331
Allstate
ALL
62,4 Mrd. $
460.890 $ 0,11 %
1.937
-3.556
-65 % -772.845 $
2026 Q1
1 Quartal
FCN-Symbol
332
FTI Consulting
FCN
4,09 Mrd. $
459.994 $ 0,11 %
+3.087
Neu +505.095 $
2026 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
333
CSX Corp
CSX
88,7 Mrd. $
456.763 $ 0,11 %
+9.610
Neu +433.917 $
2026 Q2
0 Quartale
CMPR-Symbol
334
Cimpress
CMPR
1,85 Mrd. $
456.531 $ 0,11 %
+4.489
Neu +398.824 $
2026 Q2
0 Quartale
OUT-Symbol
335
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
455.823 $ 0,11 %
+13.914
Neu +431.810 $
2026 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
336
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
455.258 $ 0,11 %
6.124
-11.863
-66 % -873.008 $
2025 Q4
2 Quartale
BHE-Symbol
337
Benchmark Electronics
BHE
2,55 Mrd. $
450.626 $ 0,11 %
+4.567
Neu +364.321 $
2026 Q2
0 Quartale
KD-Symbol
338
Kyndryl
KD
2,89 Mrd. $
449.301 $ 0,11 %
39.726
+24.150
+155 % +300.940 $
2026 Q1
1 Quartal
CNC-Symbol
339
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
448.110 $ 0,11 %
6.981
-9.847
-59 % -526.416 $
2024 Q3
7 Quartale
CVLT-Symbol
340
Commault Systems
CVLT
6,33 Mrd. $
447.016 $ 0,11 %
+3.154
Neu +338.774 $
2026 Q2
0 Quartale
BH-Symbol
341
Biglari Holdings Class B
BH
1,43 Mrd. $
446.479 $ 0,11 %
+1.048
Neu +327.140 $
2026 Q2
0 Quartale
MCHP-Symbol
342
Microchip Technology
MCHP
40,4 Mrd. $
444.509 $ 0,11 %
+4.874
Neu +434.652 $
2026 Q2
0 Quartale
NNN-Symbol
343
NNN REIT
NNN
7,84 Mrd. $
444.455 $ 0,11 %
9.552
-8.796
-48 % -392.780 $
2024 Q2
8 Quartale
ESI-Symbol
344
Element Solutions
ESI
8,71 Mrd. $
443.980 $ 0,11 %
+9.298
Neu +385.864 $
2026 Q2
0 Quartale
HIW-Symbol
345
Highwoods Properties
HIW
3,15 Mrd. $
443.654 $ 0,11 %
14.710
+374
+3 % +9.678 $
2026 Q1
1 Quartal
WSO-Symbol
346
Watsco Inc
WSO
12,1 Mrd. $
442.151 $ 0,11 %
1.061
-2.375
-69 % -954.669 $
2025 Q4
2 Quartale
SRRK-Symbol
347
Scholar Rock
SRRK
4,9 Mrd. $
441.925 $ 0,11 %
+8.035
Neu +388.160 $
2026 Q2
0 Quartale
SKY-Symbol
348
Champion Homes
SKY
4,08 Mrd. $
441.746 $ 0,11 %
+5.013
Neu +383.840 $
2026 Q2
0 Quartale
WTM-Symbol
349
White Mountains Insurance
WTM
5,17 Mrd. $
441.632 $ 0,11 %
+213
Neu +455.851 $
2026 Q2
0 Quartale
SAM-Symbol
350
Boston Beer
SAM
1,87 Mrd. $
440.097 $ 0,11 %
+2.486
Neu +504.233 $
2026 Q2
0 Quartale
12 13
14
15 16

Ähnliche Fonds

PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .