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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Sun Communities
SUI
14,3 Mrd. $
| 439.710 $ | 0,11 % |
+3.667
| Neu | +458.678 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
352
ESAB
ESAB
4,01 Mrd. $
| 439.594 $ | 0,11 % |
4.457
-1.421
| -24 % | -137.303 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
353
Cboe Global Markets
CBOE
32 Mrd. $
| 438.262 $ | 0,11 % |
+1.806
| Neu | +552.686 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
354
Parsons
PSN
4,72 Mrd. $
| 434.732 $ | 0,11 % |
+8.298
| Neu | +448.218 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
355
Choice Hotels
CHH
4,93 Mrd. $
| 434.649 $ | 0,11 % |
+3.952
| Neu | +437.199 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
356
Ross Stores
ROST
76,2 Mrd. $
| 434.640 $ | 0,11 % |
+2.042
| Neu | +459.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
357
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,3 Mrd. $
| 432.704 $ | 0,11 % |
8.582
+1.059
| +14 % | +51.956 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
358
Lucid Motors
LCID
1,22 Mrd. $
| 430.495 $ | 0,11 % |
+64.349
| Neu | +415.392 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
359
Victory Capital Holdings
VCTR
6,62 Mrd. $
| 430.471 $ | 0,11 % |
+5.121
| Neu | +412.150 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
360
FirstCash
FCFS
9,32 Mrd. $
| 429.179 $ | 0,11 % |
+1.984
| Neu | +430.861 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
361
HUB Group
HUBG
1,57 Mrd. $
| 427.872 $ | 0,11 % |
+9.771
| Neu | +409.899 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
362
Atkore
ATKR
3,21 Mrd. $
| 426.128 $ | 0,1 % |
5.604
+1.867
| +50 % | +140.651 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
363
Tyler Technologies
TYL
14,7 Mrd. $
| 425.529 $ | 0,1 % |
1.455
-1.003
| -41 % | -317.119 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
364
Gentherm
THRM
1,56 Mrd. $
| 424.976 $ | 0,1 % |
12.459
+3.948
| +46 % | +127.105 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
365
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
| 424.285 $ | 0,1 % |
+1.212
| Neu | +413.350 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
366
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| 423.215 $ | 0,1 % |
1.625
+735
| +83 % | +180.969 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
367
Insight Enterprises
NSIT
4,81 Mrd. $
| 422.890 $ | 0,1 % |
+3.472
| Neu | +316.880 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
368
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 422.359 $ | 0,1 % |
9.743
-5.103
| -34 % | -202.520 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
369
Comfort Systems
FIX
51,5 Mrd. $
| 422.155 $ | 0,1 % |
+213
| Neu | +386.498 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
370
Newmark Group
NMRK
2,05 Mrd. $
| 422.022 $ | 0,1 % |
+27.930
| Neu | +426.527 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
371
Mercury Systems
MRCY
4,63 Mrd. $
| 419.837 $ | 0,1 % |
+3.432
| Neu | +326.967 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
372
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,77 Mrd. $
| 418.805 $ | 0,1 % |
+20.570
| Neu | +355.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
373
Arrowhead Research
ARWR
8,08 Mrd. $
| 418.798 $ | 0,1 % |
5.138
-1.653
| -24 % | -122.098 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
374
AutoNation
AN
5,3 Mrd. $
| 417.284 $ | 0,1 % |
2.246
-100
| -4 % | -19.555 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
375
Greif
GEF
4,59 Mrd. $
| 412.526 $ | 0,1 % |
+5.538
| Neu | +371.462 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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AFA
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .