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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VST-Symbol
376
Vistra
VST
50,4 Mrd. $
409.741 $ 0,1 %
+2.583
Neu +400.735 $
2026 Q2
0 Quartale
AON-Symbol
377
Aon
AON
62,3 Mrd. $
407.979 $ 0,1 %
+1.230
Neu +396.796 $
2026 Q2
0 Quartale
TER-Symbol
378
Teradyne
TER
53 Mrd. $
407.393 $ 0,1 %
+842
Neu +317.617 $
2026 Q2
0 Quartale
GTLB-Symbol
379
GitLab
GTLB
9,1 Mrd. $
406.934 $ 0,1 %
+13.329
Neu +338.090 $
2026 Q2
0 Quartale
LTH-Symbol
380
Life Time Group Holdings
LTH
9,16 Mrd. $
405.582 $ 0,1 %
+9.931
Neu +315.200 $
2026 Q2
0 Quartale
RUSHB-Symbol
381
Rush Enterprises Class B
RUSHB
6,72 Mrd. $
405.527 $ 0,1 %
7.952
-9.396
-54 % -436.634 $
2026 Q1
1 Quartal
ARW-Symbol
382
Arrow Electronics
ARW
11 Mrd. $
404.199 $ 0,1 %
+1.894
Neu +378.055 $
2026 Q2
0 Quartale
PHM-Symbol
383
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
403.672 $ 0,1 %
+2.942
Neu +357.298 $
2026 Q2
0 Quartale
OPCH-Symbol
384
Option Care Health
OPCH
4,68 Mrd. $
395.641 $ 0,1 %
+18.867
Neu +438.682 $
2026 Q2
0 Quartale
UGI-Symbol
385
UGI
UGI
8,28 Mrd. $
395.518 $ 0,1 %
11.451
-16.970
-60 % -599.871 $
2025 Q4
2 Quartale
BUSE-Symbol
386
First Busey Corp
BUSE
2,48 Mrd. $
395.241 $ 0,1 %
+13.398
Neu +363.354 $
2026 Q2
0 Quartale
ROIV-Symbol
387
Roivant Sciences
ROIV
25,5 Mrd. $
395.236 $ 0,1 %
11.168
-9.674
-46 % -285.876 $
2025 Q2
4 Quartale
DX-Symbol
388
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
394.467 $ 0,1 %
30.089
-23.198
-44 % -305.165 $
2026 Q1
1 Quartal
SNDR-Symbol
389
Schneider National
SNDR
5,46 Mrd. $
392.150 $ 0,1 %
10.735
-3.868
-26 % -126.130 $
2026 Q1
1 Quartal
IDA-Symbol
390
Idacorp
IDA
8,02 Mrd. $
391.413 $ 0,1 %
+2.587
Neu +372.516 $
2026 Q2
0 Quartale
LQDA-Symbol
391
Liquidia Corp
LQDA
3,2 Mrd. $
388.365 $ 0,1 %
+4.871
Neu +261.075 $
2026 Q2
0 Quartale
WWD-Symbol
392
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
388.001 $ 0,1 %
912
-334
-27 % -126.676 $
2026 Q1
1 Quartal
FRSH-Symbol
393
Freshworks
FRSH
3,82 Mrd. $
384.479 $ 0,09 %
+37.992
Neu +338.307 $
2026 Q2
0 Quartale
SSYS-Symbol
394
Stratasys
SSYS
612 Mio. $
384.353 $ 0,09 %
44.901
+32.102
+251 % +281.165 $
2026 Q1
1 Quartal
BKH-Symbol
395
Black Hills Corp
BKH
5,89 Mrd. $
382.193 $ 0,09 %
5.137
-240
-4 % -17.679 $
2026 Q1
1 Quartal
TTC-Symbol
396
Toro Company
TTC
9,6 Mrd. $
381.107 $ 0,09 %
3.912
-13.968
-78 % -1,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
STRA-Symbol
397
Strategic Education
STRA
1,83 Mrd. $
377.737 $ 0,09 %
+4.930
Neu +389.959 $
2026 Q2
0 Quartale
SGHC-Symbol
398
SGHC Ltd
SGHC
5,64 Mrd. $
377.151 $ 0,09 %
27.834
+13.465
+94 % +170.554 $
2025 Q3
3 Quartale
AMR-Symbol
399
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2 Mrd. $
377.053 $ 0,09 %
+2.286
Neu +435.766 $
2026 Q2
0 Quartale
DLB-Symbol
400
Dolby
DLB
5,79 Mrd. $
376.788 $ 0,09 %
+7.166
Neu +411.007 $
2026 Q2
0 Quartale
14 15
16
17 18

Ähnliche Fonds

EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .