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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Oceaneering
OII
4,41 Mrd. $
| 376.350 $ | 0,09 % |
+9.288
| Neu | +350.109 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
402
PC Connection
CNXN
2,2 Mrd. $
| 375.971 $ | 0,09 % |
5.151
-320
| -6 % | -21.337 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
403
Intellia Therapeutics
NTLA
1,66 Mrd. $
| 374.626 $ | 0,09 % |
+22.141
| Neu | +309.897 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
404
Nelnet
NNI
4,56 Mrd. $
| 373.991 $ | 0,09 % |
+2.805
| Neu | +371.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
AXT Inc
AXTI
3,77 Mrd. $
| 373.663 $ | 0,09 % |
+5.184
| Neu | +466.893 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
406
Builders FirstSource
BLDR
5,89 Mrd. $
| 369.016 $ | 0,09 % |
4.124
-5.452
| -57 % | -435.410 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
407
UiPath
PATH
6,99 Mrd. $
| 366.884 $ | 0,09 % |
33.752
-13.631
| -29 % | -145.526 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
408
SiTime
SITM
15,1 Mrd. $
| 366.070 $ | 0,09 % |
+491
| Neu | +309.599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
409
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,59 Mrd. $
| 364.652 $ | 0,09 % |
+10.921
| Neu | +271.267 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
410
Cactus
WHD
4,33 Mrd. $
| 363.938 $ | 0,09 % |
7.104
-1.711
| -19 % | -95.413 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
411
Natera
NTRA
58,6 Mrd. $
| 362.657 $ | 0,09 % |
1.336
-5.190
| -80 % | -1,11 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
412
Great Southern Bancorp
GSBC
857 Mio. $
| 361.705 $ | 0,09 % |
4.613
-3.121
| -40 % | -219.950 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
413
First Financial Bankshares
FFIN
4,35 Mrd. $
| 360.255 $ | 0,09 % |
+10.412
| Neu | +336.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
414
Virtus Investment Partners
VRTS
806 Mio. $
| 359.037 $ | 0,09 % |
+2.502
| Neu | +353.115 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
415
Avnet
AVT
7,54 Mrd. $
| 357.501 $ | 0,09 % |
4.025
-8.349
| -67 % | -682.753 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
416
Urban Outfitters
URBN
7,48 Mrd. $
| 355.859 $ | 0,09 % |
5.022
-4.698
| -48 % | -334.834 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
417
QuidelOrtho
QDEL
934 Mio. $
| 355.537 $ | 0,09 % |
+20.299
| Neu | +268.119 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
418
Appian
APPN
3,15 Mrd. $
| 355.042 $ | 0,09 % |
+15.504
| Neu | +344.739 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
419
Molina Healthcare
MOH
11,4 Mrd. $
| 354.028 $ | 0,09 % |
1.548
-246
| -14 % | -44.585 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
420
Rambus
RMBS
10,2 Mrd. $
| 353.487 $ | 0,09 % |
2.663
-1.688
| -39 % | -219.516 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
421
Denali Therapeutics
DNLI
3,08 Mrd. $
| 350.615 $ | 0,09 % |
+13.632
| Neu | +280.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
422
MakeMyTrip
MMYT
4,36 Mrd. $
| 350.595 $ | 0,09 % |
6.579
-3.479
| -35 % | -158.303 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
423
Enpro
NPO
6,09 Mrd. $
| 349.037 $ | 0,09 % |
+926
| Neu | +287.623 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
424
CarMax
KMX
7,58 Mrd. $
| 348.334 $ | 0,09 % |
+6.586
| Neu | +286.605 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
425
Target
TGT
70,8 Mrd. $
| 348.076 $ | 0,09 % |
2.665
-1.351
| -34 % | -171.643 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .