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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCL-Symbol
451
Stepan Co
SCL
1,43 Mrd. $
312.924 $ 0,08 %
5.616
+1.347
+32 % +70.050 $
2026 Q1
1 Quartal
CWT-Symbol
452
California Water Service
CWT
2,87 Mrd. $
312.771 $ 0,08 %
6.429
+1.482
+30 % +66.833 $
2026 Q1
1 Quartal
CRNX-Symbol
453
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
312.682 $ 0,08 %
+8.356
Neu +310.610 $
2026 Q2
0 Quartale
APA-Symbol
454
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
311.109 $ 0,08 %
9.552
-3.695
-28 % -138.757 $
2025 Q1
5 Quartale
ON-Symbol
455
ON Semiconductor
ON
29,4 Mrd. $
310.753 $ 0,08 %
+3.287
Neu +337.014 $
2026 Q2
0 Quartale
COR-Symbol
456
Cencora
COR
65,3 Mrd. $
310.429 $ 0,08 %
1.097
-1.609
-59 % -463.834 $
2026 Q1
1 Quartal
HTH-Symbol
457
Hilltop Holdings
HTH
2,1 Mrd. $
310.395 $ 0,08 %
8.004
-1.785
-18 % -67.051 $
2026 Q1
1 Quartal
MXL-Symbol
458
MaxLinear
MXL
6,86 Mrd. $
308.680 $ 0,08 %
+2.411
Neu +170.542 $
2026 Q2
0 Quartale
SONO-Symbol
459
Sonos
SONO
2,05 Mrd. $
307.131 $ 0,08 %
+22.700
Neu +332.171 $
2026 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
460
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
306.657 $ 0,08 %
+1.814
Neu +312.259 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
461
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
306.054 $ 0,08 %
+935
Neu +290.363 $
2026 Q2
0 Quartale
HCSG-Symbol
462
Healthcare Services Group
HCSG
1,47 Mrd. $
305.649 $ 0,08 %
+12.445
Neu +262.836 $
2026 Q2
0 Quartale
KBR-Symbol
463
KBR
KBR
4,63 Mrd. $
304.796 $ 0,07 %
8.827
-7.844
-47 % -273.533 $
2026 Q1
1 Quartal
FHI-Symbol
464
Federated Hermes
FHI
4,15 Mrd. $
302.330 $ 0,07 %
+5.475
Neu +309.535 $
2026 Q2
0 Quartale
TSN-Symbol
465
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
301.822 $ 0,07 %
+5.272
Neu +329.979 $
2026 Q2
0 Quartale
KMT-Symbol
466
Kennametal
KMT
2,35 Mrd. $
300.834 $ 0,07 %
+8.583
Neu +312.625 $
2026 Q2
0 Quartale
MTRN-Symbol
467
Materion
MTRN
5,07 Mrd. $
299.472 $ 0,07 %
+1.007
Neu +210.859 $
2026 Q2
0 Quartale
ENVA-Symbol
468
Enova International
ENVA
4,48 Mrd. $
298.024 $ 0,07 %
1.238
-1.174
-49 % -201.990 $
2026 Q1
1 Quartal
CRM-Symbol
469
Salesforce
CRM
197 Mrd. $
295.147 $ 0,07 %
1.884
-491
-21 % -86.339 $
2025 Q1
5 Quartale
RBCAA-Symbol
470
Republic Bancorp
RBCAA
1,81 Mrd. $
294.078 $ 0,07 %
+3.252
Neu +257.585 $
2026 Q2
0 Quartale
EXEL-Symbol
471
Exelixis
EXEL
15,8 Mrd. $
293.651 $ 0,07 %
+5.397
Neu +262.768 $
2026 Q2
0 Quartale
WPC-Symbol
472
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
293.508 $ 0,07 %
4.105
-22.134
-84 % -1,62 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GEO-Symbol
473
The GEO Group
GEO
3,65 Mrd. $
293.313 $ 0,07 %
+9.926
Neu +224.978 $
2026 Q2
0 Quartale
CLB-Symbol
474
Core Laboratories
CLB
463 Mio. $
292.415 $ 0,07 %
+25.100
Neu +358.270 $
2026 Q2
0 Quartale
ITGR-Symbol
475
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
291.938 $ 0,07 %
+3.124
Neu +277.342 $
2026 Q2
0 Quartale
17 18
19
20 21

Ähnliche Fonds

EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .