에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Stepan Co
SCL
US$14.4억
| US$31.3만 | 0.08% |
5,616
+1,347
| +32% | +US$7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
452
California Water Service
CWT
US$28.7억
| US$31.3만 | 0.08% |
6,429
+1,482
| +30% | +US$6.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
453
상장폐지됨
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$31.3만 | 0.08% |
+8,356
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
454
APA Corp
APA
US$175억
| US$31.1만 | 0.08% |
9,552
-3,695
| -28% | -US$13.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
455
ON Semiconductor
ON
US$294억
| US$31.1만 | 0.08% |
+3,287
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
456
Cencora
COR
US$655억
| US$31만 | 0.08% |
1,097
-1,609
| -59% | -US$46.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
457
Hilltop Holdings
HTH
US$21억
| US$31만 | 0.08% |
8,004
-1,785
| -18% | -US$6.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
458
MaxLinear
MXL
US$66.7억
| US$30.9만 | 0.08% |
+2,411
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
459
Sonos
SONO
US$20.5억
| US$30.7만 | 0.08% |
+22,700
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
460
Phillips 66
PSX
US$1161억
| US$30.7만 | 0.08% |
+1,814
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
461
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$30.6만 | 0.08% |
+935
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
462
Healthcare Services Group
HCSG
US$14.8억
| US$30.6만 | 0.08% |
+12,445
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
463
KBR
KBR
US$46.4억
| US$30.5만 | 0.07% |
8,827
-7,844
| -47% | -US$27.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
464
Federated Hermes
FHI
US$41.8억
| US$30.2만 | 0.07% |
+5,475
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
465
Tyson Foods
TSN
US$195억
| US$30.2만 | 0.07% |
+5,272
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
466
Kennametal
KMT
US$23.8억
| US$30.1만 | 0.07% |
+8,583
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
467
Materion
MTRN
US$49.9억
| US$29.9만 | 0.07% |
+1,007
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
468
Enova International
ENVA
US$44.7억
| US$29.8만 | 0.07% |
1,238
-1,174
| -49% | -US$20.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
469
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$29.5만 | 0.07% |
1,884
-491
| -21% | -US$8.63만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
470
Republic Bancorp
RBCAA
US$18.1억
| US$29.4만 | 0.07% |
+3,252
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
471
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$29.4만 | 0.07% |
+5,397
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
472
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$29.4만 | 0.07% |
4,105
-22,134
| -84% | -US$162만 |
2026 Q1
1분기
|
|
473
The GEO Group
GEO
US$36.8억
| US$29.3만 | 0.07% |
+9,926
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
474
Core Laboratories
CLB
US$4.62억
| US$29.2만 | 0.07% |
+25,100
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
475
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$29.2만 | 0.07% |
+3,124
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EL
AFA
TAS
PIM
SA
KHCM
RWA
BDFN
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.