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InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$29.1만 | 0.07% |
+4,183
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
477
Revolution Medicines
RVMD
US$421억
| US$28.9만 | 0.07% |
1,544
-11,599
| -88% | -US$169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
478
V2X
VVX
US$22억
| US$28.8만 | 0.07% |
+3,864
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
479
Entravision Communication
EVC
US$5.84억
| US$28.8만 | 0.07% |
+22,080
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
480
Wabtec
WAB
US$479억
| US$28.8만 | 0.07% |
+1,067
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
481
Plexus
PLXS
US$63억
| US$28.7만 | 0.07% |
955
-838
| -47% | -US$21.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
482
Cirrus Logic
CRUS
US$55.5억
| US$28.7만 | 0.07% |
+1,932
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
483
AMERISAFE
AMSF
US$4.7억
| US$28.4만 | 0.07% |
+8,391
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
484
Regenxbio
RGNX
US$4.88억
| US$28.3만 | 0.07% |
23,605
+13,356
| +130% | +US$11.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
485
Duke Energy
DUK
US$946억
| US$28.3만 | 0.07% |
+2,234
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
486
Kite Realty
KRG
US$49.1억
| US$28.2만 | 0.07% |
+9,937
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
487
Avis
CAR
US$36.2억
| US$28.1만 | 0.07% |
+1,904
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
488
HNI Corp
HNI
US$33.2억
| US$28.1만 | 0.07% |
+6,950
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
489
Voya Financial
VOYA
US$86.6억
| US$28.1만 | 0.07% |
3,101
-4,799
| -61% | -US$39.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
490
Janux Therapeutics
JANX
US$10.5억
| US$28.1만 | 0.07% |
+18,273
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
491
TKO Group
TKO
US$131억
| US$27.9만 | 0.07% |
+1,386
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
492
EnerSys
ENS
US$61.5억
| US$27.8만 | 0.07% |
1,187
-1,705
| -59% | -US$37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
493
Virtu Financial
VIRT
US$50.4억
| US$27.4만 | 0.07% |
+4,598
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
494
Cracker Barrel
CBRL
US$14.9억
| US$27.3만 | 0.07% |
5,119
-10,266
| -67% | -US$35.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
495
ACI Worldwide
ACIW
US$55.1억
| US$27.3만 | 0.07% |
+5,423
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
496
Biogen
BIIB
US$359억
| US$27.2만 | 0.07% |
1,261
-987
| -44% | -US$18.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
497
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$73.1억
| US$27.2만 | 0.07% |
5,462
-2,731
| -33% | -US$16.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
498
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.1억
| US$27.2만 | 0.07% |
3,559
-2,999
| -46% | -US$21.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
499
Covista Inc
CVSA
US$43.2억
| US$27.1만 | 0.07% |
+2,171
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
500
Rogers Corp
ROG
US$24.4억
| US$27만 | 0.07% |
+1,649
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EL
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.