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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
LSB Industries
LXU
US$7.4억
| US$24.4만 | 0.06% |
22,559
-5,803
| -20% | -US$7.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
527
Equifax
EFX
US$206억
| US$24.3만 | 0.06% |
1,529
-4,321
| -74% | -US$73.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
528
Enovix
ENVX
US$4.96억
| US$24.2만 | 0.06% |
39,869
-56,836
| -59% | -US$37.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
529
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$24.1만 | 0.06% |
3,220
-1,031
| -24% | -US$7.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
530
Saic
SAIC
US$56.6억
| US$24만 | 0.06% |
+2,178
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
531
MYR Group
MYRG
US$43.2억
| US$24만 | 0.06% |
+480
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
532
Unum
UNM
US$148억
| US$23.9만 | 0.06% |
2,677
-2,818
| -51% | -US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
533
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.49억
| US$23.8만 | 0.06% |
+6,307
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
534
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.6억
| US$23.8만 | 0.06% |
+25,607
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
535
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.5억
| US$23.7만 | 0.06% |
+1,957
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
536
Simmons First National
SFNC
US$32.7억
| US$23.5만 | 0.06% |
10,369
-21,494
| -67% | -US$45.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
537
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.5억
| US$23.4만 | 0.06% |
+1,775
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
538
Kimball Electronics
KE
US$6.33억
| US$23.4만 | 0.06% |
+9,125
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
539
RXO
RXO
US$47.5억
| US$23.3만 | 0.06% |
8,428
-4,824
| -36% | -US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
540
Tractor Supply
TSCO
US$172억
| US$23.2만 | 0.06% |
7,339
-1,741
| -19% | -US$6.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
541
Ladder Capital
LADR
US$11.5억
| US$23.2만 | 0.06% |
+23,294
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
542
iRhythm Holdings
IRTC
US$37.8억
| US$23.1만 | 0.06% |
1,940
-3,480
| -64% | -US$40.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
543
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$23만 | 0.06% |
1,258
-5,065
| -80% | -US$83.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
544
Sonoco
SON
US$49.9억
| US$23만 | 0.06% |
+4,084
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
545
Select Water Solutions
WTTR
US$24.2억
| US$22.9만 | 0.06% |
+11,467
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
546
Hancock Whitney
HWC
US$59.6억
| US$22.9만 | 0.06% |
+3,059
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
547
Lindsay Corp
LNN
US$10.9억
| US$22.5만 | 0.06% |
+1,819
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
548
Trustmark
TRMK
US$26.3억
| US$22.5만 | 0.06% |
+4,892
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
549
National Vision
EYE
US$14.2억
| US$22.4만 | 0.06% |
+11,787
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
550
News Corp Class A
NWSA
US$165억
| US$22.3만 | 0.05% |
8,989
-22,312
| -71% | -US$57.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.