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I
InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Bens industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
LSB Industries
LXU
US$ 742 mi
| US$ 244 mil | 0,06% |
22.559
-5.803
| -20% | -US$ 77,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
527
Equifax
EFX
US$ 20,7 bi
| US$ 243 mil | 0,06% |
1.529
-4.321
| -74% | -US$ 737 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
528
Enovix
ENVX
US$ 494 mi
| US$ 242 mil | 0,06% |
39.869
-56.836
| -59% | -US$ 377 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
529
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,53 bi
| US$ 241 mil | 0,06% |
3.220
-1.031
| -24% | -US$ 75,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
530
Saic
SAIC
US$ 5,66 bi
| US$ 240 mil | 0,06% |
+2.178
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
531
MYR Group
MYRG
US$ 4,28 bi
| US$ 240 mil | 0,06% |
+480
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
532
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| US$ 239 mil | 0,06% |
2.677
-2.818
| -51% | -US$ 234 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
533
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 649 mi
| US$ 238 mil | 0,06% |
+6.307
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,87 bi
| US$ 238 mil | 0,06% |
+25.607
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
535
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 2,74 bi
| US$ 237 mil | 0,06% |
+1.957
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
Simmons First National
SFNC
US$ 3,29 bi
| US$ 235 mil | 0,06% |
10.369
-21.494
| -67% | -US$ 458 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
537
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$ 2,05 bi
| US$ 234 mil | 0,06% |
+1.775
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
538
Kimball Electronics
KE
US$ 628 mi
| US$ 234 mil | 0,06% |
+9.125
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
RXO
RXO
US$ 4,73 bi
| US$ 233 mil | 0,06% |
8.428
-4.824
| -36% | -US$ 107 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
540
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,1 bi
| US$ 232 mil | 0,06% |
7.339
-1.741
| -19% | -US$ 60,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
541
Ladder Capital
LADR
US$ 1,15 bi
| US$ 232 mil | 0,06% |
+23.294
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
542
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 3,75 bi
| US$ 231 mil | 0,06% |
1.940
-3.480
| -64% | -US$ 405 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
543
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,7 bi
| US$ 230 mil | 0,06% |
1.258
-5.065
| -80% | -US$ 833 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
544
Sonoco
SON
US$ 5,03 bi
| US$ 230 mil | 0,06% |
+4.084
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,42 bi
| US$ 229 mil | 0,06% |
+11.467
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
546
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,95 bi
| US$ 229 mil | 0,06% |
+3.059
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
547
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,09 bi
| US$ 225 mil | 0,06% |
+1.819
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
548
Trustmark
TRMK
US$ 2,64 bi
| US$ 225 mil | 0,06% |
+4.892
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
549
National Vision
EYE
US$ 1,42 bi
| US$ 224 mil | 0,06% |
+11.787
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
550
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,5 bi
| US$ 223 mil | 0,05% |
8.989
-22.312
| -71% | -US$ 578 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 34 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.