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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LXU-Symbol
526
LSB Industries
LXU
742 Mio. $
243.863 $ 0,06 %
22.559
-5.803
-20 % -77.649 $
2025 Q4
2 Quartale
EFX-Symbol
527
Equifax
EFX
20,5 Mrd. $
242.683 $ 0,06 %
1.529
-4.321
-74 % -736.506 $
2025 Q2
4 Quartale
ENVX-Symbol
528
Enovix
ENVX
500 Mio. $
242.005 $ 0,06 %
39.869
-56.836
-59 % -376.777 $
2026 Q1
1 Quartal
SAFT-Symbol
529
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
241.049 $ 0,06 %
3.220
-1.031
-24 % -75.211 $
2025 Q4
2 Quartale
SAIC-Symbol
530
Saic
SAIC
5,65 Mrd. $
240.473 $ 0,06 %
+2.178
Neu +220.314 $
2026 Q2
0 Quartale
MYRG-Symbol
531
MYR Group
MYRG
4,29 Mrd. $
240.192 $ 0,06 %
+480
Neu +197.104 $
2026 Q2
0 Quartale
UNM-Symbol
532
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
239.324 $ 0,06 %
2.677
-2.818
-51 % -233.516 $
2025 Q4
2 Quartale
BHB-Symbol
533
Bar Harbor Bankshares
BHB
650 Mio. $
238.152 $ 0,06 %
+6.307
Neu +221.689 $
2026 Q2
0 Quartale
DHC-Symbol
534
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,85 Mrd. $
238.145 $ 0,06 %
+25.607
Neu +209.821 $
2026 Q2
0 Quartale
MGRC-Symbol
535
McGrath RentCorp
MGRC
2,75 Mrd. $
236.856 $ 0,06 %
+1.957
Neu +222.271 $
2026 Q2
0 Quartale
SFNC-Symbol
536
Simmons First National
SFNC
3,27 Mrd. $
234.858 $ 0,06 %
10.369
-21.494
-67 % -458.364 $
2025 Q2
4 Quartale
MCRI-Symbol
537
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,04 Mrd. $
233.608 $ 0,06 %
+1.775
Neu +206.822 $
2026 Q2
0 Quartale
KE-Symbol
538
Kimball Electronics
KE
629 Mio. $
233.600 $ 0,06 %
+9.125
Neu +234.239 $
2026 Q2
0 Quartale
RXO-Symbol
539
RXO
RXO
4,74 Mrd. $
232.529 $ 0,06 %
8.428
-4.824
-36 % -106.525 $
2025 Q4
2 Quartale
TSCO-Symbol
540
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
231.986 $ 0,06 %
7.339
-1.741
-19 % -60.180 $
2026 Q1
1 Quartal
LADR-Symbol
541
Ladder Capital
LADR
1,14 Mrd. $
231.775 $ 0,06 %
+23.294
Neu +236.516 $
2026 Q2
0 Quartale
IRTC-Symbol
542
iRhythm Holdings
IRTC
3,77 Mrd. $
230.763 $ 0,06 %
1.940
-3.480
-64 % -404.526 $
2025 Q3
3 Quartale
LYV-Symbol
543
Live Nation Entertainment
LYV
40,6 Mrd. $
230.352 $ 0,06 %
1.258
-5.065
-80 % -833.131 $
2025 Q4
2 Quartale
SON-Symbol
544
Sonoco
SON
4,93 Mrd. $
230.133 $ 0,06 %
+4.084
Neu +209.477 $
2026 Q2
0 Quartale
WTTR-Symbol
545
Select Water Solutions
WTTR
2,43 Mrd. $
229.111 $ 0,06 %
+11.467
Neu +200.806 $
2026 Q2
0 Quartale
HWC-Symbol
546
Hancock Whitney
HWC
5,96 Mrd. $
228.568 $ 0,06 %
+3.059
Neu +209.178 $
2026 Q2
0 Quartale
LNN-Symbol
547
Lindsay Corp
LNN
1,08 Mrd. $
225.192 $ 0,06 %
+1.819
Neu +203.349 $
2026 Q2
0 Quartale
TRMK-Symbol
548
Trustmark
TRMK
2,63 Mrd. $
225.081 $ 0,06 %
+4.892
Neu +217.983 $
2026 Q2
0 Quartale
EYE-Symbol
549
National Vision
EYE
1,42 Mrd. $
224.071 $ 0,06 %
+11.787
Neu +240.293 $
2026 Q2
0 Quartale
NWSA-Symbol
550
News Corp Class A
NWSA
16,5 Mrd. $
223.197 $ 0,05 %
8.989
-22.312
-71 % -578.146 $
2025 Q3
3 Quartale
20 21
22
23 24

Ähnliche Fonds

EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .