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I
InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Salud | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
LSB Industries
LXU
USD 742 M
| USD 244 k | 0.06% |
22,559
-5,803
| -20% | -USD 77.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
527
Equifax
EFX
USD 20.7 mil M
| USD 243 k | 0.06% |
1,529
-4,321
| -74% | -USD 737 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
528
Enovix
ENVX
USD 494 M
| USD 242 k | 0.06% |
39,869
-56,836
| -59% | -USD 377 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
529
Safety Insurance
SAFT
USD 1529 M
| USD 241 k | 0.06% |
3,220
-1,031
| -24% | -USD 75.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
530
Saic
SAIC
USD 5660 M
| USD 240 k | 0.06% |
+2,178
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
531
MYR Group
MYRG
USD 4278 M
| USD 240 k | 0.06% |
+480
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
532
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| USD 239 k | 0.06% |
2,677
-2,818
| -51% | -USD 234 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
533
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 649 M
| USD 238 k | 0.06% |
+6,307
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1869 M
| USD 238 k | 0.06% |
+25,607
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
535
McGrath RentCorp
MGRC
USD 2736 M
| USD 237 k | 0.06% |
+1,957
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
Simmons First National
SFNC
USD 3291 M
| USD 235 k | 0.06% |
10,369
-21,494
| -67% | -USD 458 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
537
Monarch Casino & Resort
MCRI
USD 2048 M
| USD 234 k | 0.06% |
+1,775
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
538
Kimball Electronics
KE
USD 628 M
| USD 234 k | 0.06% |
+9,125
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
RXO
RXO
USD 4729 M
| USD 233 k | 0.06% |
8,428
-4,824
| -36% | -USD 107 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
540
Tractor Supply
TSCO
USD 17.1 mil M
| USD 232 k | 0.06% |
7,339
-1,741
| -19% | -USD 60.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
541
Ladder Capital
LADR
USD 1148 M
| USD 232 k | 0.06% |
+23,294
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
542
iRhythm Holdings
IRTC
USD 3753 M
| USD 231 k | 0.06% |
1,940
-3,480
| -64% | -USD 405 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
543
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.7 mil M
| USD 230 k | 0.06% |
1,258
-5,065
| -80% | -USD 833 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
544
Sonoco
SON
USD 5026 M
| USD 230 k | 0.06% |
+4,084
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
Select Water Solutions
WTTR
USD 2419 M
| USD 229 k | 0.06% |
+11,467
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
546
Hancock Whitney
HWC
USD 5947 M
| USD 229 k | 0.06% |
+3,059
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
547
Lindsay Corp
LNN
USD 1086 M
| USD 225 k | 0.06% |
+1,819
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
548
Trustmark
TRMK
USD 2636 M
| USD 225 k | 0.06% |
+4,892
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
549
National Vision
EYE
USD 1419 M
| USD 224 k | 0.06% |
+11,787
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
550
News Corp Class A
NWSA
USD 16.5 mil M
| USD 223 k | 0.05% |
8,989
-22,312
| -71% | -USD 578 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
EL
AFA
TAS
PIM
SA
KHCM
RWA
BDFN
Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 34 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.