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InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Salud | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Tidewater
TDW
USD 4052 M
| USD 222 k | 0.05% |
+3,335
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
552
Perdoceo Education
PRDO
USD 2042 M
| USD 222 k | 0.05% |
+6,936
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
553
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5415 M
| USD 220 k | 0.05% |
7,385
-2,303
| -24% | -USD 71.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
554
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6600 M
| USD 220 k | 0.05% |
+7,837
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
555
Nordic American Tanker
NAT
USD 1611 M
| USD 220 k | 0.05% |
+39,688
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
556
Fabrinet
FN
USD 12.8 mil M
| USD 220 k | 0.05% |
391
-449
| -53% | -USD 289 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
557
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 219 k | 0.05% |
+2,290
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
558
Lamb Weston
LW
USD 7333 M
| USD 218 k | 0.05% |
5,044
-4,088
| -45% | -USD 176 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
559
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1560 M
| USD 218 k | 0.05% |
+15,402
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
560
Steel Dynamics
STLD
USD 35.6 mil M
| USD 218 k | 0.05% |
+949
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
561
FMC
FMC
USD 778 M
| USD 218 k | 0.05% |
+18,921
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
562
Zymeworks
ZYME
USD 2005 M
| USD 217 k | 0.05% |
+8,313
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
563
Monster Beverage
MNST
USD 91.6 mil M
| USD 217 k | 0.05% |
4,520
-33,364
| -88% | -USD 1.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
564
STAG Industrial
STAG
USD 7009 M
| USD 216 k | 0.05% |
5,679
-22,686
| -80% | -USD 867 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
565
Valley National Bancorp
VLY
USD 7167 M
| USD 215 k | 0.05% |
+14,646
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
566
CTO Realty Growth
CTO
USD 743 M
| USD 214 k | 0.05% |
9,954
-11,604
| -54% | -USD 235 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
567
Owens Corning
OC
USD 8839 M
| USD 213 k | 0.05% |
1,338
-2,044
| -60% | -USD 248 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
568
Blackbaud
BLKB
USD 2432 M
| USD 212 k | 0.05% |
+7,165
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
569
Cloudflare
NET
USD 111 mil M
| USD 212 k | 0.05% |
+863
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
570
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3347 M
| USD 211 k | 0.05% |
+2,957
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
571
Ingevity
NGVT
USD 2432 M
| USD 211 k | 0.05% |
2,823
-235
| -8% | -USD 16.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
572
Applovin
APP
USD 89.7 mil M
| USD 211 k | 0.05% |
409
-728
| -64% | -USD 351 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
573
Rapid7
RPD
USD 919 M
| USD 208 k | 0.05% |
+25,725
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
574
STAAR Surgical
STAA
USD 1091 M
| USD 207 k | 0.05% |
7,231
-14,219
| -66% | -USD 395 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
575
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4616 M
| USD 207 k | 0.05% |
+8,645
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
EL
Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 34 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.