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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Tidewater
TDW
US$39.9억
| US$22.2만 | 0.05% |
+3,335
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
552
Perdoceo Education
PRDO
US$21.2억
| US$22.2만 | 0.05% |
+6,936
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
553
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$55.7억
| US$22만 | 0.05% |
7,385
-2,303
| -24% | -US$7.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
554
Pilgrim's Pride
PPC
US$68억
| US$22만 | 0.05% |
+7,837
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
555
Nordic American Tanker
NAT
US$15.6억
| US$22만 | 0.05% |
+39,688
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
556
Fabrinet
FN
US$130억
| US$22만 | 0.05% |
391
-449
| -53% | -US$28.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
557
Southern Company
SO
US$1041억
| US$21.9만 | 0.05% |
+2,290
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
558
Lamb Weston
LW
US$73.1억
| US$21.8만 | 0.05% |
5,044
-4,088
| -45% | -US$17.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
559
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.9억
| US$21.8만 | 0.05% |
+15,402
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
560
Steel Dynamics
STLD
US$353억
| US$21.8만 | 0.05% |
+949
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
561
FMC
FMC
US$8.42억
| US$21.8만 | 0.05% |
+18,921
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
562
Zymeworks
ZYME
US$19.2억
| US$21.7만 | 0.05% |
+8,313
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
563
Monster Beverage
MNST
US$930억
| US$21.7만 | 0.05% |
4,520
-33,364
| -88% | -US$140만 |
2026 Q1
1분기
|
|
564
STAG Industrial
STAG
US$69.9억
| US$21.6만 | 0.05% |
5,679
-22,686
| -80% | -US$86.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
565
Valley National Bancorp
VLY
US$71억
| US$21.5만 | 0.05% |
+14,646
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
566
CTO Realty Growth
CTO
US$7.6억
| US$21.4만 | 0.05% |
9,954
-11,604
| -54% | -US$23.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
567
Owens Corning
OC
US$89.6억
| US$21.3만 | 0.05% |
1,338
-2,044
| -60% | -US$24.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
568
Blackbaud
BLKB
US$24.5억
| US$21.2만 | 0.05% |
+7,165
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
569
Cloudflare
NET
US$1052억
| US$21.2만 | 0.05% |
+863
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
570
Acadian Asset Management
AAMI
US$33.7억
| US$21.1만 | 0.05% |
+2,957
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
571
Ingevity
NGVT
US$24.8억
| US$21.1만 | 0.05% |
2,823
-235
| -8% | -US$1.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
572
Applovin
APP
US$928억
| US$21.1만 | 0.05% |
409
-728
| -64% | -US$35.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
573
Rapid7
RPD
US$8.76억
| US$20.8만 | 0.05% |
+25,725
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
574
STAAR Surgical
STAA
US$11.1억
| US$20.7만 | 0.05% |
7,231
-14,219
| -66% | -US$39.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
575
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$45.6억
| US$20.7만 | 0.05% |
+8,645
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.