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InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3329만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Evolent Health
EVH
US$5.45억
| US$27만 | 0.07% |
+49,778
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
502
Arcus Biosciences
RCUS
US$24억
| US$26.8만 | 0.07% |
+8,677
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
503
Patrick Industries
PATK
US$21.9억
| US$26.7만 | 0.07% |
+2,976
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
504
Uber
UBER
US$1383억
| US$26.7만 | 0.07% |
+3,702
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
505
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.5억
| US$26.6만 | 0.07% |
+5,967
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
506
Tutor Perini Cor
TPC
US$40.3억
| US$26.4만 | 0.06% |
3,176
-2,934
| -48% | -US$23.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
507
Polaris
PII
US$31.4억
| US$26.3만 | 0.06% |
+3,844
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
508
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.3억
| US$26.1만 | 0.06% |
+3,827
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
509
GeneDx Holdings
WGS
US$18.3억
| US$26만 | 0.06% |
+3,786
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
510
NBT Bancorp
NBTB
US$27.4억
| US$25.8만 | 0.06% |
+5,229
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
511
H.B. Fuller
FUL
US$26.6억
| US$25.7만 | 0.06% |
+4,417
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
512
Horace Mann Educators
HMN
US$18.8억
| US$25.6만 | 0.06% |
+4,954
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
513
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$25.5만 | 0.06% |
+6,521
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
514
Cheniere Energy
LNG
US$614억
| US$25.5만 | 0.06% |
+1,066
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
515
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.6억
| US$25.2만 | 0.06% |
+4,091
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
516
Otter Tail
OTTR
US$37.7억
| US$25.2만 | 0.06% |
+2,798
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
517
NPK International
NPKI
US$9.25억
| US$25.2만 | 0.06% |
+15,813
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
518
Twist Bioscience
TWST
US$91.2억
| US$25.1만 | 0.06% |
+2,437
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
519
Coupang
CPNG
US$250억
| US$25만 | 0.06% |
14,401
-17,140
| -54% | -US$30.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
520
SI-BONE Inc
SIBN
US$9.7억
| US$25만 | 0.06% |
15,306
+2,971
| +24% | +US$4.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
521
HubSpot
HUBS
US$134억
| US$24.9만 | 0.06% |
1,365
-2,218
| -62% | -US$46.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
522
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.7억
| US$24.7만 | 0.06% |
12,657
-6,842
| -35% | -US$13.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
523
Wave Life Sciences
WVE
US$6.25억
| US$24.7만 | 0.06% |
42,484
+32,352
| +319% | +US$21.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
524
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$24.6만 | 0.06% |
4,573
-4,431
| -49% | -US$22.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
525
Perimeter Solutions
PRM
US$45.6억
| US$24.6만 | 0.06% |
+6,892
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EL
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3329만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.