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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Hasbro
HAS
US$153억
| US$20.6만 | 0.05% |
2,498
-7,881
| -76% | -US$70.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
577
nVent Electric
NVT
US$226억
| US$20.6만 | 0.05% |
+1,214
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
578
Dine Brands
DIN
US$4.07억
| US$20.3만 | 0.05% |
+5,650
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
579
Boston Properties
BXP
US$94.4억
| US$20.3만 | 0.05% |
3,055
-16,355
| -84% | -US$97.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
580
Pitney Bowes
PBI
US$23.7억
| US$20.2만 | 0.05% |
+11,521
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
581
Coherent
COHR
US$458억
| US$20.2만 | 0.05% |
511
-2,534
| -83% | -US$89.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
582
Regal Rexnord
RRX
US$104억
| US$20.1만 | 0.05% |
+843
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
583
Weis Markets
WMK
US$18.6억
| US$20.1만 | 0.05% |
2,564
-1,073
| -30% | -US$7.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
584
BlackLine
BL
US$18.1억
| US$20.1만 | 0.05% |
7,148
-12,142
| -63% | -US$36.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
585
Humana
HUM
US$516억
| US$20.1만 | 0.05% |
+505
| 신규 | +US$14.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
586
Brunswick
BC
US$42.4억
| US$20.1만 | 0.05% |
+2,381
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
587
Bandwidth Inc
BAND
US$14.3억
| US$20만 | 0.05% |
+3,166
| 신규 | +US$14.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
588
Align Technology
ALGN
US$107억
| US$20만 | 0.05% |
1,187
-3,056
| -72% | -US$53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
589
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$27.4억
| US$20만 | 0.05% |
42,157
+26,626
| +171% | +US$10.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
590
PRA Group
PRAA
US$7.47억
| US$19.9만 | 0.05% |
+10,488
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
591
OneSpan
OSPN
US$6.74억
| US$19.4만 | 0.05% |
+13,504
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
592
Ooma
OOMA
US$5.45억
| US$19.3만 | 0.05% |
+10,025
| 신규 | +US$17.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
593
TFS Financial
TFSL
US$46억
| US$19.2만 | 0.05% |
+10,838
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
594
Snap
SNAP
US$109억
| US$19.1만 | 0.05% |
42,939
-13,428
| -24% | -US$7.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
595
Comstock Resources
CRK
US$41.3억
| US$18.4만 | 0.05% |
+12,354
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
596
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.18억
| US$18.4만 | 0.05% |
+12,117
| 신규 | +US$13.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
597
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.65억
| US$18.2만 | 0.04% |
+31,518
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
598
Graphic Packaging
GPK
US$25.1억
| US$18.2만 | 0.04% |
+17,175
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
599
ADMA Biologics
ADMA
US$25.3억
| US$18.1만 | 0.04% |
21,634
+162
| +0.8% | +US$1.48천 |
2026 Q1
1분기
|
|
600
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.56억
| US$17.8만 | 0.04% |
+11,787
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.