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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 건강관리 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Orchid Island Capital
ORC
US$9.42억
| US$7.96만 | 0.02% |
+11,425
| 신규 | +US$7.87만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
627
MannKind Corp
MNKD
US$9.9억
| US$6.81만 | 0.02% |
+15,979
| 신규 | +US$5.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
628
Stitch Fix
SFIX
US$3.53억
| US$4.5만 | 0.01% |
+10,945
| 신규 | +US$3.98만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
629
Alcoa
AA
US$110억
| – | – |
-8,492
| 청산됨 | -US$56.3만 | – |
|
630
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.38억
| – | – |
-32,580
| 청산됨 | -US$14.7만 | – |
|
631
ACM Research
ACMR
US$39.1억
| – | – |
-6,203
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
632
American Financial Group
AFG
US$123억
| – | – |
-14,374
| 청산됨 | -US$184만 | – |
|
633
C3.ai
AI
US$18.1억
| – | – |
-36,336
| 청산됨 | -US$30.6만 | – |
|
634
Albany International
AIN
US$17.3억
| – | – |
-4,186
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
635
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649억
| – | – |
-3,720
| 청산됨 | -US$80.6만 | – |
|
636
Alamo Group
ALG
US$18.1억
| – | – |
-4,047
| 청산됨 | -US$66.8만 | – |
|
637
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.4억
| – | – |
-17,021
| 청산됨 | -US$30만 | – |
|
638
Autoliv
ALV
US$83.9억
| – | – |
-5,611
| 청산됨 | -US$59만 | – |
|
639
Ametek
AME
US$567억
| – | – |
-3,858
| 청산됨 | -US$82.7만 | – |
|
640
Amgen
AMGN
US$2297억
| – | – |
-5,432
| 청산됨 | -US$191만 | – |
|
641
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$67.4억
| – | – |
-21,017
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
642
AngioDynamics
ANGO
US$4.79억
| – | – |
-10,131
| 청산됨 | -US$11.5만 | – |
|
643
Amphenol
APH
US$1980억
| – | – |
-6,268
| 청산됨 | -US$39.6만 | – |
|
644
Antero Resources
AR
US$119억
| – | – |
-5,045
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
645
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$69.9억
| – | – |
-10,683
| 청산됨 | -US$49.6만 | – |
|
646
Archrock
AROC
US$51.5억
| – | – |
-7,212
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
647
Asana
ASAN
US$23.2억
| – | – |
-37,430
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
648
A10 Networks
ATEN
US$17.9억
| – | – |
-16,531
| 청산됨 | -US$38.2만 | – |
|
649
ATI
ATI
US$258억
| – | – |
-1,546
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
650
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| – | – |
-2,304
| 청산됨 | -US$29만 | – |
|
유사한 펀드
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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.