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I

InceptionR 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.07억 회전율 70.31%
1년 추정 수익률 25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
자금 흐름
-US$3403만
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
INGR 아이콘
Ingredion
INGR
+US$216만
2
CTVA 아이콘
Corteva
CTVA
+US$210만
3
GGG 아이콘
Graco
GGG
+US$199만
4
TJX 아이콘
TJX Companies
TJX
+US$192만
5
PRU 아이콘
Prudential Financial
PRU
+US$190만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$224만
2
WEC 아이콘
WEC Energy
WEC
+US$224만
3
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$222만
4
PKG 아이콘
Packaging Corp of America
PKG
+US$219만
5
AVB 아이콘
AvalonBay Communities
AVB
+US$218만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 18.82%
2 산업재 16.75%
3 정보기술 13.01%
4 헬스케어 11.89%
5 임의소비재 10.81%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AVB 아이콘
651
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
– –
-13,375
청산됨 -US$218만 –
AVPT 아이콘
652
AvePoint
AVPT
US$32.2억
– –
-18,350
청산됨 -US$17.5만 –
AXS 아이콘
653
AXIS Capital
AXS
US$73.3억
– –
-2,805
청산됨 -US$28.4만 –
AZZ 아이콘
654
AZZ Inc
AZZ
US$40.7억
– –
-2,008
청산됨 -US$25.1만 –
AZO 아이콘
655
AutoZone
AZO
US$511억
– –
-196
청산됨 -US$66.2만 –
BAP 아이콘
656
Credicorp
BAP
US$310억
– –
-2,234
청산됨 -US$75.8만 –
BAX 아이콘
657
Baxter International
BAX
US$127억
– –
-38,260
청산됨 -US$64.3만 –
BDX 아이콘
658
Becton Dickinson
BDX
US$528억
– –
-4,739
청산됨 -US$74.5만 –
BE 아이콘
659
Bloom Energy
BE
US$656억
– –
-4,538
청산됨 -US$61.5만 –
BEPC 아이콘
660
Brookfield Renewable
BEPC
US$53억
– –
-7,633
청산됨 -US$30.4만 –
BH.A 아이콘
661
Biglari Holdings Class A
BH.A
US$13.6억
– –
-135
청산됨 -US$23.5만 –
BHVN 아이콘
662
Biohaven
BHVN
US$17.8억
– –
-18,664
청산됨 -US$15.8만 –
BILL 아이콘
663
BILL Holdings
BILL
US$41.9억
– –
-7,132
청산됨 -US$27.3만 –
BJRI 아이콘
664
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.6억
– –
-8,856
청산됨 -US$31.1만 –
BKE 아이콘
665
Buckle
BKE
US$24억
– –
-10,980
청산됨 -US$55.3만 –
BLD 아이콘
666
상장폐지됨
TopBuild
BLD
– –
-951
청산됨 -US$33.4만 –
BMRN 아이콘
667
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
– –
-30,726
청산됨 -US$174만 –
BNL 아이콘
668
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.1억
– –
-14,795
청산됨 -US$27만 –
BRC 아이콘
669
Brady Corp
BRC
US$39억
– –
-3,905
청산됨 -US$31.7만 –
BRSP 아이콘
670
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.54억
– –
-15,172
청산됨 -US$8.5만 –
CACI 아이콘
671
CACI
CACI
US$134억
– –
-1,202
청산됨 -US$65.4만 –
CALX 아이콘
672
Calix
CALX
US$22.7억
– –
-4,799
청산됨 -US$23.5만 –
CARS 아이콘
673
Cars.com
CARS
US$5.64억
– –
-42,826
청산됨 -US$34.8만 –
CASS 아이콘
674
Cass Information Systems
CASS
US$7.02억
– –
-10,984
청산됨 -US$48.4만 –
CAT 아이콘
675
Caterpillar
CAT
US$3334억
– –
-2,672
청산됨 -US$189만 –
25 26
27
28 29

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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.

InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
  • InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
  • InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
  • InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
  • InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
  • InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.

2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.