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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Cavco Industries
CVCO
US$39.9억
| – | – |
-1,230
| 청산됨 | -US$59.6만 | – |
|
702
Camping World
CWH
US$2.89억
| – | – |
-49,827
| 청산됨 | -US$34만 | – |
|
703
Casella Waste Systems
CWST
US$59.2억
| – | – |
-4,147
| 청산됨 | -US$32.9만 | – |
|
704
Delta Air Lines
DAL
US$504억
| – | – |
-10,670
| 청산됨 | -US$70.9만 | – |
|
705
Dropbox
DBX
US$79.1억
| – | – |
-53,245
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
706
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| – | – |
-7,798
| 청산됨 | -US$107만 | – |
|
707
Dillards
DDS
US$105억
| – | – |
-1,180
| 청산됨 | -US$67.5만 | – |
|
708
Deere & Co
DE
US$1705억
| – | – |
-2,093
| 청산됨 | -US$118만 | – |
|
|
709
Walt Disney
DIS
US$1928억
| – | – |
-23,042
| 청산됨 | -US$222만 | – |
|
710
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141억
| – | – |
-6,137
| 청산됨 | -US$122만 | – |
|
711
Dollar Tree
DLTR
US$234억
| – | – |
-6,113
| 청산됨 | -US$66.9만 | – |
|
712
DocuSign
DOCU
US$150억
| – | – |
-8,263
| 청산됨 | -US$39.2만 | – |
|
713
Dow Inc
DOW
US$222억
| – | – |
-31,911
| 청산됨 | -US$133만 | – |
|
714
DT Midstream
DTM
US$125억
| – | – |
-3,958
| 청산됨 | -US$53.3만 | – |
|
715
Devon Energy
DVN
US$554억
| – | – |
-4,329
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
716
Dycom Industries
DY
US$76억
| – | – |
-3,344
| 청산됨 | -US$113만 | – |
|
717
eBay
EBAY
US$539억
| – | – |
-9,680
| 청산됨 | -US$88.1만 | – |
|
718
Ecolab
ECL
US$808억
| – | – |
-7,009
| 청산됨 | -US$186만 | – |
|
719
Ecovyst
ECVT
US$11억
| – | – |
-17,927
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
720
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.7억
| – | – |
-9,388
| 청산됨 | -US$62.3만 | – |
|
721
Everest Group
EG
US$151억
| – | – |
-1,095
| 청산됨 | -US$35.8만 | – |
|
722
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.71억
| – | – |
-18,768
| 청산됨 | -US$46.7만 | – |
|
723
Encompass Health
EHC
US$120억
| – | – |
-5,151
| 청산됨 | -US$49.7만 | – |
|
724
Estee Lauder
EL
US$384억
| – | – |
-18,735
| 청산됨 | -US$134만 | – |
|
725
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.4억
| – | – |
-1,973
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.